DOC《海口燃气集团公司》

1 海口公交场站建设管理有限公司

500 30

500 30

2 海口创元物业服务有限公司 1,000

99 1,000

99 3 海口燃气物业管理公司

30 100

30 100

4 海口椰城通出租车有限公司

500 90

500 90

5 洋浦宝岛出租车有限公司

200 55

200 55

6 海口市运输服务公司

1000 100

1000 100

7 海口椰城驾驶员培训有限公司

1200 100

1200 100

8 海口椰城出租车有限公司

300 100

300 100

9 海南民生城乡燃气有限公司 - -

3000 50 纳入合并报表范围的子公司下文简称为:公交场站、创元物业、燃气物业、运输服务、洋浦宝岛、椰城通、椰城驾校、椰城出租、城乡燃气.

(二)主要会计数据和财务指标 指标名称 金额(万元)

1、资产总额 34,486.00

2、负债总额 2,633.00

3、所有者权益 31,853.00

4、营业收入 3,596.00

5、营业成本 2,572.00

6、销售费用 -

7、管理费用 1,448.00

8、财务费用 -125.00

9、营业利润 -241.00

10、投资收益 151.00

11、重大营业外收支 8.00

12、利润总额 -234.00

13、已交税费总额 778.00

14、净利润 -308.00

15、营业利润率 -6.70%

16、净资产收益率 -0.97%

17、经营现金流量净额 1,449.00

(三)财务会计报告和审计报告摘要 1.财务会计报告摘要 ①近三年经营业绩指标比较 2016年-2018年主要经营指标比较列表如下: 单位:元 主要经营指标 16年度 17年度 18年度 三年情况 18年情况 三年合计 三年平均 目标值 完成值 营业总收入 4,752.00 6,699.00 3,596.00 15,047.00 5,015.67 3,821.00 3,596.00 其中:主营业务收入 4,173.00 6,699.00 3,596.00 14,468.00 4,822.67 3,821.00 3,596.00 成本费用支出 4,428.00 5,431.00 3,986.00 13,845.00 4,615.00 4,286.00 3,986.00 其中:管理费用 1,430.00 1,530.00 1,448.00 4,408.00 1,469.33 1,656.00 1,448.00 投资收益 207.00 139.00 151.00 497.00 165.67 157.00 151.00 利润总额 506.00 1,442.00 -234.00 1,714.00 571.33 10.00 -234.00 净资产收益率 0.63% 2.50% -0.97% 2.16% 0.72% -0.29% -0.96% 成本费用占营业收入比率 93.18% 81.07% 110.85% 285.10% 95.03% 112.17% 110.85% 应收账款占营业总收入比率 0.12% 2.08% 3.07% 5.28% 1.76% 3.45% 3.07% ②根据佳合信会计师事务所出具的审核报告,2018年公司实现营业收入3596万元,与年度预算相比,完成率为94.11%;

实现利润总额-234万元,与预算值10万元相比,完成率为-2340.00%;

完成净资产收益率-0.96%,与预算值-0.29%相比,完成率为331.03%;

实现成本费用占营业收入比率110.85%,与预算值112.17%相比,完成率98.82%;

实现应收账款占营业总收入比率3.07%,与预算值3.45%相比,完成率88.99%. ③考核指标的完成情况 根据海南佳合信会计师事务所的审计报告和预算指标审核报告,主要财务指标完成情况如下: 金额单位:万元 项目 考核指标 实际完成数 完成比率 备注 栏次 A B C D 年度利润总额

10 -234 -2240% (A+B)/A 净资产收益率 -0.29% -0.97% -134.48% 2-(B/A) 成本费用占营业总收入比率 112.17% 110.85% 98.82% B/A 应收账款占营业总收入比率 3.45% 3.07% 88.99% B/A 管理费用 1,656 1,448 87.44% B/A 任务类目标(分) ④影响经营业绩考核的因素 第一,2018年受政策和市场因素的影响,公司所属的运输服务、椰城驾校预计仍无望扭损为盈.因此,2018年初经过全面预算,公司向市国资委报送了2018年度经营业绩考核建议值.其中: 基本指标及权重 ⑴年度利润总额:目标值-337万元,权重30% ;