DOC《高密市丽美化妆品有限公司》

高密市丽美化妆品有限公司 股权挂牌转让说明书摘要 (成长板) 公司名称:高密市丽美化妆品有限公司 推荐机构:潍坊罗杰投资咨询有限公司 日期:二一六年十一月十八日 目录 目录

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第一节 释义

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第二节 重大事项提示

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一、风险因素

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二、股东关于自愿锁定股权的承诺

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三、利润分配政策

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第三节 公司基本情况

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一、挂牌公司基本情况

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二、公司股权结构

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三、公司组织结构

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四、公司主营业务情况

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五、公司财务报表简表

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六、公司主要财务指标

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七、业务发展目标

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八、公司为实现未来发展目标将采取的措施

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第一节 释义 在本次挂牌转让说明书中,除非另有说明,下列简称具有以下含义: 申请人、公司、丽美化妆 指 高密市丽美化妆品有限公司 实际控制人、控股股东 指 曹军 法定代表人 指 曹军 董事 指 除有前缀外,均指高密市丽美化妆品有限公司执行董事 监事 指 除有前缀外,均指高密市丽美化妆品有限公司监事 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 《公司章程》 指 《高密市丽美化妆品有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《挂牌业务规则》 指 《齐鲁股权交易中心股权挂牌业务规则》 推荐机构 指 潍坊罗杰投资咨询有限公司 审计机构 指 山东世纪鸢飞会计师事务所有限公司 律所 指 山东求是和信律师事务所 报告期 指2016年1-9月、2015年元、万元 指 人民币元、万元 注:本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数,若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致.

第二节 重大事项提示 下列风险因素是按照影响投资决策程度排序的,但该排序并不表示风险因素会依次发生.投资者在评价本公司时,除本挂牌交易说明书提供的其他资料外,应特别认真地考虑下述各项风险因素:

一、风险因素

(一)宏观经济波动风险 作为日常消费品,化妆品行业的发展与国民经济发展和居民人均可支配收入具有较高的正相关关系.未来若中国经济状况发生重大不利变化,如经济增长放缓或停滞,消费者对化妆品的消费意愿和消费能力将会受到一定影响,进而会影响化妆品整体行业及公司的财务状况和经营业绩.

(二)人才流失风险 公司的业务发展与大量拥有专业技能和丰富行业经验的员工密不可分,包括研发设计、生产、营销、管理等各个领域的人才.随着公司业务的扩展,一方面,公司需要持续地吸引优秀人才加入;

另一方面,随着行业竞争日益激烈,人才方面的竞争加剧,如果公司无法保持团队的稳定,吸引及挽留足够数量的优秀人才,将对公司生产经营和持续发展产生不利影响.

(三)研发及新产品开发的风险 日用化妆品行业竞争激烈,公司将持续研发并推出新产品.在新产品研发过程中,可能出现研发方向与市场需求脱节、研发成果出现可替代产品、研发无法实现产业化、甚至研发失败等情况,尤其是一些涉及新技术的研究项目,因此会面临一定风险.公司无法保证日后所有的新产品开发均会吸引足够的消费者需求,获得市场认可和预期收益.如果将来公司未能收回新产品的开发、生产及营销成本,可能会对公司的财务状况及整体盈利能力造成不利影响. 市场竞争日益加剧的风险 日用化妆品行业是一个充分竞争的行业,品牌数目众多,市场较为分散,行业不断细分.目前国内化妆品市场,尤其是中高端市场主要被外资企业所占据.本土品牌既面临国际大品牌的竞争压力,本土品牌之间尤其是新兴品牌间也形成了激烈的竞争态势.化妆品行业的竞争加剧可能导致公司的产能下降,从而影响公司的财务状况和经营业绩. 客户投诉的风险 日用化妆品的使用效果与个人肤质有直接关系,不同人使用后效果会有一定差异,特定敏感性肤质使用某些功效性化妆品后可能会有一定不良反应,可能导致客户投诉等风险.此外,公司无法避免个别产品可能存在包装破损、渗漏等问题.上述因素均可能影响消费者对公司品牌的信心,甚至导致客户流失.