DOC《关于青州市2017年财政决算（草案）》

关于青州市2017年财政决算(草案) 和2018年上半年预算执行情况的报告 2018年8月28日在市第十八届人大常委会 第十六次会议上 青州市财政局局长 南天星 各位主任、委员: 受市政府委托,现向本次会议报告全市2017年财政决算(草案)和2018年上半年预算执行情况,请予审议.

一、2017年财政决算情况

(一)一般公共预算收支决算情况 2017年,全市一般公共预算收入完成465247万元,占调整预算的100.1%,同比增长5.3%.全市一般公共预算支出完成512101万元,占调整预算的101.5%,同比增长3.3%.全市一般公共预算收入,加上级税收返还、转移支付收入、债务收入、上年结余、调入预算稳定调节基金及调入资金等收入,共计793600万元;

全市一般公共预算支出,加上解上级、债务还本等支出,共计793594万元,全年收支相抵,年终结余6万元, 结转下年仍按原用途继续使用. 市本级一般公共预算收入完成369412万元,占调整预算的100%,同比增长4.5%.市本级一般公共预算支出完成452493万元,占调整预算的101.6%,同比增长3.1%.市本级一般公共预算收入,加上级税收返还、转移支付收入、债务收入、下级上解收入、上年结转、调入资金等收入,共计681043万元;

市本级一般公共预算支出,加上解上级、债券还本等支出,共计681037万元,全年收支相抵,年终结余6万元, 结转下年仍按原用途继续使用. 2017年,全市共争取上级转移支付资金80048万元,在此基础上,市级财政再安排配套资金66390万元,严格按照相关规定分配到各镇街道及相关部门,确保各项民生政策及时落实到位.

(二)政府性基金收支决算情况 2017年,全市政府性基金预算收入完成232865万元,占调整预算的98.2%,受国有土地使用权出让收入减少等影响,下降5.7%.政府性基金支出完成239076万元,占调整预算的98.8%,下降10.8%.政府性基金预算收入,加上级补助、上年结余、债务收入等收入,共计339410万元;

政府性基金支出,加上解上级、债务还本、调出资金等支出,共计321706万元.全年政府性基金收支相抵,结转下年使用17704万元(主要是一些从土地出让收入中提取的专项资金及城市基础设施配套费,因当年尚未全部安排,结转下年仍按原用途继续使用).

(三)国有资本经营预算收支决算情况 2017年,全市国有资本经营预算收入207万元,占预算的114.4%;

上年结转收入287万元.当年国有资本经营预算支出完成140万元,占预算的44.9%;

调入一般公共预算156万元.全年收支相抵,结转下年支出198万元.

(四)社会保险基金收支决算情况 2017年,全市社会保险基金收入完成405941万元,占预算的103.8%,同比增长1.8%;

社会保险基金支出379194万元,占预算的101.4%,同比增长6.7%;

全市社会保险基金本年收支结余合计26747万元;

全市社会保险基金年末滚存结余合计221754万元.

(五)政府性债务情况 截至2017年底,我市政府债务余额568639万元,控制在潍坊下达的政府债务限额以内.2017年我市政府债务率为75.2%,控制在综合债务率风险预警线以内,债务风险总体可控. 与年初向市十八届人大二次会议报告的预算执行情况相比,2017年财政决算略有变化,是省级收入分享体制上解数减少6万元,使一般公共预算年终结余6万元,其他无变化. 预备费支出8000万元,用于一般公共服务支出977万元,公共安全支出821万元,教育支出50万元,科学技术支出10万元,文化体育与传媒支出816万元,社会保障和就业支出3729万元,医疗卫生与计划生育支出655万元,节能环保支出29万元,城乡社区支出10万元,农林水支出564万元,资源勘探信息等支出240万元,商业服务业等支出34万元,粮油物资储备支出65万元. 2017年初预算稳定调节基金8652万元,当年调入一般公共预算收入8652万元,年末无余额. 从决算反映的情况看,去年面对复杂严峻的国内外环境,全市财税部门在市委的正确领导下,在市人大的监督指导下,全面落实市十八届人大一次会议决议,不断提升依法科学理财水平,各项工作任务圆满完成:财政综合实力持续增强,2017年,各征管部门努力克服降税减费政策影响,积极开展 查征管、防风险、促收入 活动,全面做实财政收入,提高收入质量,一般公共预算收入完成46.5亿元,继续保持潍坊县市区第4位,同口径增长5.3%;