DOC《莱芜市佳合餐饮股份有限公司》

莱芜市佳合餐饮股份有限公司 股权挂牌转让说明书摘要 公司名称:莱芜市佳合餐饮股份有限公司 推荐机构:中泰证券股份有限公司 日期:二一七年八月十一日 目录

第一节 释义2

第二节 重大事项提示

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一、食品安全风险

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二、现金结算风险

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三、被同行业发生重大食品安全事故波及的风险

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四、市场和客户地域集中的风险

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五、核心技术人员流失风险

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六、公司治理风险

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第三节 公司基本情况

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一、挂牌公司基本资料

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二、公司股权结构及股东情况

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三、公司组织结构

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四、公司法人治理制度建立与运行情况

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五、主要财务数据

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六、公司主要财务指标

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七、利润分配

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八、公司发展目标

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第一节 释义在本挂牌转让说明书摘要中,除非另有说明,下列简称具有以下含义: 公司、本公司、佳合股份 指 莱芜市佳合餐饮股份有限公司 佳合有限、有限公司 指 莱芜市佳合餐饮有限公司 实际控制人 指 刘延利 控股股东 指 刘延利 董事会 指 除有前缀外,均指莱芜市佳合餐饮股份有限公司董事会 监事会 指 除有前缀外,均指莱芜市佳合餐饮股份有限公司监事会 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 推荐机构 指 中泰证券股份有限公司 律所 指 山东鲁浩律师事务所 审计机构 指 莱芜兴安联合会计师事务所 元、万元 指 人民币元、万元 注:本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数,若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致.

第二节 重大事项提示 下列风险因素是按照影响投资决策程度排序的,但该排序并不表示风险因素会依次发生.投资者在评价本公司时,除本挂牌转让说明书提供的其他资料外,应特别认真地考虑下述各项风险因素:

一、食品安全风险 公司主营业务是中餐餐饮服务.产品质量、产品安全是食品加工企业生存之道,虽然长期以来公司非常重视产品的卫生质量,公司设有质量检验及品控部门,以保证公司的产品质量,但公司生产的产品主要供消费者直接食用,产品的质量、卫生状况关系到消费者的生命健康.如果公司在原材料采购、生产、配送等过程的质量控制措施不能满足国家法律、法规以及行业的规定或消费者的需求,将可能对公司的生产经营带来不利影响.若公司出现食品安全问题,并且被媒体曝光,将可能对公司的声誉和经营方面带来不利影响.

二、现金结算风险 现金结算是行业内普遍存在的结算方式,现金交易较多是公司所处的餐饮行业的一个特点,如果没有针对性地制定相应的现金管理和收入结算制度,不仅可能会存在收入成本核算不实、漏缴相关税费等内控制度失效的风险,还可能导致现金货款被挪用或侵吞的风险.

三、被同行业发生重大食品安全事故波及的风险 目前,餐饮行业中,小作坊占比较大.虽然大部分规模以上餐饮企业建立了严格的食品安全控制体系,但部分小作坊式生产厂商技术较为落后、生产环境较差、产品质量和食品安全控制程序和标准缺失,无法全面实行采购、生产、销售过程中关键环节的食品安全控制.若他们发生因食用其产品而导致消费者个人身体不适或伤害等事故,将给包括本公司在内的整个行业形象和发展造成影响.