DOC《玉溪市红塔区环境清洁中心》

玉溪市红塔区环境清洁中心 2016年度部门决算 第一部分 清洁中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况 第二部分 清洁中心2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、 三公 经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部门 清洁中心2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 清洁中心概况

一、主要职能

(一)主要职能 加强环境保护,美好城市环境.

处理红塔区城市内日常生活垃圾,使其达到无害化、资源化、减量化和社会化处理.

(二)2016年度重点工作任务介绍 2016年6月24日开工建设玉溪市红塔区生活垃圾填埋场渗滤液处理站,同年12月20日完工.2017年该项目竣工决算送审金额1000多万元;

开展玉溪市生活垃圾焚烧发电项目前期工作协调.

二、部门基本情况

(一)部门人员和车辆的编制及实有情况 清洁中心2016年末实有人员编制19人.其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制19人(含参公管理事业编制0人);

在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员19人(含参公管理事业人员0人). 离退休人员3人.其中:离休0人,退休3人. 实有车辆编制5辆,在编实有车辆9辆. 第二部分 清洁中心2016年度部门决算表 (详见附件) 第三部门 清洁中心2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明 清洁中心2016年度收入合计896.93万元.其中:财政拨款收入866.23万元,占总收入的96.58%;

上级补助收入0万元,占总收入的0%;

事业收入0万元,占总收入的0%;

经营收入0万元,占总收入的0%;

附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;

其他收入30.71万元,占总收入的3.42%.与上年对比增加68.06万元,增加的主要原因是人员工资、补贴增加.

二、支出决算情况说明 清洁中心2016年度支出合计926.04万元.其中:基本支出282.88万元,占总支出的30.55%;

项目支出643.16万元,占总支出的69.45%;

上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%.与上年对比增加117.07万元,增加的主要原因是人员工资、补贴增加,以及生活垃圾处理费的增加.

(一)基本支出情况 2016年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出282.88万元.与上年对比增加84.62万元,增加主要原因分析是人员工资、补贴增加.包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.64%;

办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.36%.

(二)项目支出情况 2016年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出643.16万元.与上年对比增加32.45万元,增加的主要原因是生活垃圾处理费的增加和生活垃圾处理量的增加.2016年清洁中心开展项目:生活垃圾填埋费、电费、设备维护费、排污管道维护费、柴煤燃油费、消毒灭苍药品费、污水水质监测费等项目支出,在2016年清洁中心勤俭节约,严格监督生活垃圾处置,厉行节约项目支出,降低成本,严格按规章制度办事,严控财政预算,减少项目支出,圆满完成了2016年的工作任务.

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 清洁中心2016年度一般公共预算财政拨款支出868.53万元,占本年支出合计的93.79%.与上年对比增加61.61万元,增加主要原因是人员工资、补贴增加,以及生活垃圾处理费的增加.

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.城乡社区环境卫生是指维持红塔区环境清洁中心正常运转的日常支出.2016年决算支出802.53万元. 2.医疗卫生支出(类)与计划生育支出是指用于医疗保障方面的支出.2016年决算支出16.47万元. 3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)是指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出.2016年决算支出22.98万元. 4.社会保障就业支出包含事业单位离退休支出及工伤、生育保险等项支出.2016年决算支出26.54万元.

四、一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算情况说明

(一) 三公 经费财政拨款支出决算总体情况 清洁中心2016年度 三公 经费财政拨款支出预算为11.3万元,支出决算为12.28万元,完成预算的108.67%.其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;

公务用车购置及运行费支出决算为12.28万元,完成预算的108.67%;

公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%.2016年度 三公 经费支出决算数大于预算数的主要原因是:

1、单位现有的车辆购置年限长车况较差,使用中油耗大、效率差,维护修理费用高.

2、玉溪市红塔区环境清洁中心作为垃圾焚烧发电项目协调成员,进驻施工现场,增加了公务用车燃油费、维护保养费. 2016年度 三公 经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.93万元,增长8.19%.其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;

公务用车购置及运行费支出决算增加0.93万元,增长8.19%;

公务接待费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%.2016年度 三公 经费支出决算增加的主要原因:

1、单位现有的车辆购置年限长车况较差,使用中油耗大、效率差,维护修理费用高.

2、玉溪市红塔区环境清洁中心作为垃圾焚烧发电项目协调成员,进驻施工现场,增加了公务用车燃油费、维护保养费.

(二) 三公 经费财政拨款支出决算具体情况 2016年度 三公 经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;

公务用车购置及运行维护费支出12.28万元,占100%;

公务接待费支出0万元,占0%.具体情况如下: 1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次. 2. 公务用车购置及运行维护费支出12.28万元.其中: 公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆. 公务用车运行维护支出12.28万元,开支财政拨款的公务用车保有量为9辆.主要用于生产及公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等. 3.公务接待费支出0万元. 国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人). 国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人.

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)相关口径说明 1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出. 2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出. 3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定, 三公 经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费.其中:因公出........