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河北合佳医药科技集团股份有限公司 公开转让说明书 (申报稿) 主办券商 二零一六年四月 河北合佳医药科技集团股份有限公司 公开转让说明书

1 声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误 导性陈述和重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证公开转让说明书中财 务会计资料真实、完整. 全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称 全国股份转让系统公司 )对 本公司股票公开转让所作的任何决定或意见, 均不表明其对本公司股票的价值或投资者 的收益作出实质性判断或者保证.任何与之相反的声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化 引致的投资风险,由投资者自行承担. 河北合佳医药科技集团股份有限公司 公开转让说明书

2 重大事项提示

一、重大风险因素提示 特别提醒投资者注意 风险因素 中的下列风险 本节扼要披露特别提醒投资者注意的风险因素. 投资者应认真阅读公开转让说明书

第四节 公司财务 之 十

一、 风险因素 的全部内容, 充分了解本公司所披露的风险因素.

(一)业务区域集中风险 公司作为头孢类抗生素医药中间体产品的提供商, 主要客户为国内外大型头孢类原 料药厂家,目前营业收入大部分来源于华北地区,2015年度、2014年度来自华北地区药 企的业务收入占公司营业收入的比例分别为65.63%和39.04%, 存在一定业务区域集中风 险.

(二)资产负债率较高的风险 2015年12月31日、2014年12月31日资产负债率分别为64.92%和95.61%,2014年公司 负债主要为流动资金贷款、保理业务、押汇业务、债券等短期借款.虽然公司于2015年 偿还了大部分短期借款,只剩下流动资金贷款,但是负债余额仍然较大,资产负债率仍 在高位运行, 公司仍然存在不能如期归还到期债务的风险, 一旦出现资金流紧张的情况, 将会对公司的运营造成不利的影响.

(三)应收账款余额较高的风险 公司属医药中间体行业,客户中大型制药企业占到很大比例,公司应收账款余额较 高.2015年12月31日、2014年12月31日,公司应收账款余额分别是139,706,260.35元和 80,418,381.22元.虽然公司主要客户是较为稳定的大型国企,信用记录良好,但是公司 未来应收账款余额可能仍将保持在较高水平,这对公司的流动资金形成较大压力.如果 公司出现大额应收账款无法回收,将对公司经营业绩产生较大影响.

(四)未能及时办理私募基金产品备案的风险 公司股东中,九州风雷、红筹投资、鼎辉恒益及北京林楠属于《私募投资基金监督 管理暂行办法》规定的私募投资基金.同时,上述私募投资基金及其私募投资基金管理 人均已完成备案登记.根据《关于进一步规范私募基金管理人登记若干事项的公告》的 河北合佳医药科技集团股份有限公司 公开转让说明书

3 规定:私募基金管理人应依法及时备案私募基金产品,对于规定时间仍未备案私募基金 产品的,中国基金业协会将注销该私募基金管理人登记.经核查,股东北京林楠尚未完 成首只私募基金产品备案,按规定需要于2016年8月1日前完成备案.虽然北京林楠正在 加紧办理备案程序,但仍然存在不能如期办理的风险;