PDF《渤海轮渡股份有限公司》

二、 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2013 年金额

2012 年金额

2011 年金额 非流动资产处置损益 14,261.18 80,662.25 渤海轮渡股份有限公司

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8 计入当期损益的政府补 助,但与公司正常经营 业务密切相关,符合国 家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 77,542,888.85 102,651,955.55 121,176,200.00 除上述各项之外的其他 营业外收入和支出 2,008,343.12 79,119.00 69,575.10 所得税影响额 -19,891,373.29 -25,727,934.20 -30,311,443.78 合计 59,674,119.86 77,083,802.60 90,934,331.32 渤海轮渡股份有限公司

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第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 1,165,682,709.49 1,055,616,980.50 10.43 营业成本 843,061,814.33 750,945,657.39 12.27 销售费用 14,700,143.81 9,845,276.50 49.31 管理费用 40,726,085.20 36,760,568.95 10.79 财务费用 10,527,288.19 42,988,819.24 -75.51 经营活动产生的现金流量净额 348,764,006.56 348,491,588.05 0.08 投资活动产生的现金流量净额 -250,965,887.82 -557,597,326.45 54.99 筹资活动产生的现金流量净额 -92,066,475.44 206,414,363.01 -144.60

2、 收入 (1) 主要销售客户的情况 前五名客户销售收入合计(元) 109,708,179.02 占销售总额的比重(%) 9.41

3、 成本 (1) 成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 客滚运输 燃料 338,979,082.52 40.21 320,340,999.15 42.66 5.82 客滚运输 港口费 207,832,920.40 24.66 181,639,685.14 24.19 14.42 客滚运输 工资 53,263,934.51 6.32 41,736,789.06 5.56 27.62 客滚运输 折旧 98,292,806.46 11.66 80,102,037.30 10.67 22.71 客滚运输 修理费 26,090,003.11 3.10 31,563,203.49 4.2 -17.34 客滚运输 保险费 13,135,096.00 1.56 8,645,990.07 1.15 51.92 客滚运输 润料 7,447,962.61 0.88 6,959,842.55 0.93 7.01 客滚运输 代办费 50,037,339.19 5.94 42,196,009.32 5.62 18.58 客滚运输 船舶共同费用分摊 23,316,864.65 2.77 16,078,658.50 2.14 45.02 客滚运输 材料 8,758,773.82 1.04 10,329,905.78 1.38 -15.21 客滚运输 其他 10,973,053.42 1.30 11,260,404.49 1.5 -2.55 旅行社业务 交通费 2,059,929.00 0.24 旅行社业务 综费 1,183,330.50 0.14 旅行社业务 其他 1,561,186.11 0.19 渤海轮渡股份有限公司

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10 保险费:增加的主要原因是报告期内船舶增加. 船舶共同费用分摊:增加的主要原因是报告期内船舶增加. 交通费:增加的主要原因是报告期内公司收购合并渤海轮渡(青岛)国际旅行社有限公司,增 加了旅行社业务. 综费:增加的主要原因是报告期内公司收购合并渤海轮渡(青岛)国际旅行社有限公司,增加 了旅行社业务. 其他:增加的主要原因是报告期内公司收购合并渤海轮渡(青岛)国际旅行社有限公司,增加 了旅行社业务. (2) 主要供应商情况 前五名供应商采购金额合计(元) 342,439,223.88 占采购总额的比重(%) 89.75

4、 费用 项目 本期金额(元) 上期金额(元) 增减(%) 营业税金及附加 24,454,053.16 36,133,450.44 -32.32 销售费用 14,700,143.81 9,845,276.50 49.31 财务费用 10,527,288.19 42,988,819.24 -75.51 (1)营业税金及附加较上年同期减少 32.32%,主要原因是营改增后营业税大幅下降. (2)销售费用较上年同期增加 49.31%,主要原因是公司改变经营人员计奖考核办法,职工薪 酬增加所致. (3) 财务费用较上年同期减少 75.51%, 主要原因是公司于