PDF《上海宝龙实业发展有限公司 2016 年面向合格投资者》

2 年末,公司可选择上调票面利率, 存续期第

3 年和第

4 年票面利率为本期债券存续期前

2 年票面利率加 公司提升的基点,在存续期第

3 年和第

4 年固定不变.在存续期的第

4 年末,公司可再次选择上调票面利率,存续期第

5 年票面利率为本 期债券存续期第

3 年和第

4 年票面利率加公司提升的基点, 在存续期 后第

5 年固定不变.债券票面利率采取单利按年计息,不计复利.

(二)还本付息的期限和方式:本期债券采用单利按年计息,不 计复利.每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付 一起支付. 本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资 者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的 票面年利率的乘积;

于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至 兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的 ? 债券票面总额的本金.

3、起息日:2016 年8月24 日.

4、付息、兑付方式:本期债券本息支付将按照本期债券登记机 构的有关规定统计债券持有人名单, 本息支付方式及其他具体安排按 照债券登记机构的相关规定办理.

5、付息日:2017 年至

2021 年每年的

8 月24 日为上一个计息年 度的付息日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的 第1个交易日;

顺延期间付息款项不另计利息) .但若投资者在第

2 年末行使回售权, 则其回售部分债券的付息日为

2017 年至

2018 年每 年的

8 月24 日;

若债券持有人在第

4 年末行使回售权,则其回售部 分债权的付息日为

2017 年至

2020 年每年的

8 月24 日(如遇法定及 政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个交易日;

顺延期间 付息款项不另计利息) .

6、兑付日:本期债券的兑付日为

2021 年8月24 日(如遇法定 及政府........