PDF《公开转让说明书》

2000 年6月1日至长期 登记机关 天津市武清区市场和质量监督管理局 序号 股东姓名 出资额(万元) 出资比例

1 天津市武清区豆张庄 镇人民政府 30.00 60.00%

2 天津市武清区益民农 场20.00 40.00% 出资额及出资比例 合计 50.00 100.00% 备注 天津市武清区新世纪经济发展有限公司与公司无关联关系, 除公司对 其银行借款进行担保外,与公司无日常交易发生. 天津市武清区新世纪经济发展有限公司为天津市武清区豆张庄镇人民政府 控制的企业,信誉良好,2015 年12 月31 日净资产为 2,299.48 万元,资产负债 率为 28.31%,流动比率为 1.91,速动比率为 1.91,偿债能力较好,未发生到期 不能清偿债务的情况,且公司历年为其提供担保的过程中未发生担保损失,因此 公司对外担保风险较低. 股份公司成立后,公司制定了三会议事规则、 《对外担保管理制度》等制度, 降低对外担保风险.

2016 年1月27 日,公司召开创立大会暨第一次股东大会并制定了《对外担 保管理制度》 ,鉴于公司该笔贷款担保发生在《对外担保管理制度》制定之前, 为了避免该笔贷款担保对公司造成的风险, 公司与天津市武清区新世纪经济发展 有限公司于

2016 年7月27 日签署《关于提前解除银行担保的声明》 ,

1、天津市 武清区新世纪经济发展有限公司积极筹措资金,力争于该笔贷款到期日(2016 年10 月14 日)前偿还银行贷款;

2、如天津市武清区新世纪经济发展有限公司 于贷款到期日前不能提前偿还银行贷款,则需保证到期按时偿还银行贷款本息, 宏观世纪(天津)科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-7 且不得就此对公司造成任何损失;

3、该笔银行贷款到期后,宏观世纪(天津) 科技股份有限公司不再为天津市武清区新世纪经济发展有限公司的银行贷款及 其他融资行为提供任何形式的担保;

4、公司保证在今后的日常经营管理中,如 发生对外担保事项须严格履行《对外担保管理制度》 ,避免发生损害公司及股东 权益的情形.

九、偿债风险 公司包装一体化经营模式需要占用大量营运资金,目前公司采购原材料、购 置设备、兴建厂房所需资金主要依靠股东投入、自身积累和银行借款.在下游行 业需求的推动下,公司正处于快速发展阶段,并通过新建厂房、购置设备等逐步 扩大生产规模.由于自身积累速度有限,报告期内公司主要通过银行借款来解决 短期资金需求的问题.2014 年12 月31 日、2015 年12 月31 日、2016 年4月30 日,公司的资产负债率分别为 77.82%、60.31%、58.73%,流动比率分别为 1.

01、 0.

99、1.02,速动比率分别为 0.

92、0.

77、0.79,资产负债率较高,流动比率和速 动比率偏低. 尽管公司具备较强的盈利能力, 但如果出现大额货款不能按期收回、 存货不能及时变现等情况,公司可能面临短期偿债风险.

十、公司运输对关联方存在重大依赖 公司主要从事包装用瓦楞纸箱、 纸板及纸管的研发、 设计、 生产和销售业务. 宏观物流可为公司提供较为快捷便利的运输服务,满足客户 及时交货 需求, 因此公司主要运输服务由宏观物流提供.2014 年、2015 年、2016 年1至4月, 公司与宏观物流关联交易金额分别为 141.97 万元、146.03 万元、37.82 万元,占 同类关联交易的比重分别为 76.46%、77.82%、80.95%,比重较大.前述关联交 易均按照市场原则定价,未对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,基于公 司业务的模式, 未来此类关联交易将持续. 但市场上提供该类运输服务的供应商 较多,可选择范围较广,将来公司可寻求其他第三方提供该业务,故该等关联 交易对公司业务完整性及可持续经营能力不存在重大影响. 宏观世纪(天津)科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-8 目录 声明