PDF《克明面业股份有限公司 关于调整超募资金使用计划的公告》

证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2013-037 克明面业股份有限公司 关于调整超募资金使用计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、募集资金及超募资金基本情况

(一)募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准克明面业股份有限公司首次公开发 行股票的批复》 (证监许可[2012]105 号)文核准,公司首次向社会公开发行 人民币普通股(A 股)2077 万股,共募集资金总额 436,170,000.00 元,扣除发 行费用 34,609,208.00 元, 实际募集资金净额为 401,560,792.00 元,其中超募资金 162,616,792.00 元.上述募集资金已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证, 并于

2012 年3月9日出具天健验[2012]2-4 号验资报告审验.公司对募集资金采 取了专户存储.

(二)超募资金使用情况

1、2012 年5月23 日,公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于 使用部分超募资金自制全自动挂面纸包机的议案》 ,同意以 26,132,946.00 元超募 资金自制

78 台全自动挂面纸包机.

2、2012 年8月8日,公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使 用超募资金对募投项目追加投资的议案》 ,同意使用超募资金 51,090,400.00 元对 长沙生产基地 3.6 万吨挂面生产线及科研检验综合楼两个募投项目追加投资.

3、2013 年2月25 日,公司第二届第二十二次董事会审议通过了《关于公 司拟与河南金粒食品有限公司共同投资设立新公司的案》 ,同意公司投入

2800 万元超募资金投入与河南金粒食品有限责任公司共同投资设立新公司. 审议通过 了《关于公司拟与实佳面粉有限公司共同投资设立新公司的议案》 ,同意公司投 入5,500.00 万元与实佳面粉有限公司共同投资设立新公司,其中 939.34 万元为 超募资金,4,560.66 万元为公司自有资金.

4、2013 年2月25 日,公司第二届第二十二次董事会审议通过了《拟使用 部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 ,同意公司使用 4,800 万元闲置募集 资金用于永久补充流动资金,解决公司部分流动资金需求.

5、2013 年2月25 日,公司第二届第二十二次董事会审议通过了《拟使用 部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》 ,同意公司使用部分闲置募集资金 购买银行理财产品,最高额度不超过人民币

2 亿元.

二、调整长沙项目超募资金使用计划的具体情况概述

(一)长沙项目原超募资金使用计划的情况 公司招股说明书承诺的募集资金投资项目长沙生产基地年产 3.6 万吨挂面生 产线投资总额为 7,077.30 万元,实际募集资金为 7,077.30 万元,本项目自

2011 年9月开始动工建设.

2012 年8月8日公司第二届董事会第十九次会议审议并通过《关于使用超 募资金对募投项目追加投资的议案》 ,决定对该项目追加投资,引进

2 条意大利 挂面生产设备替换

2 条750 型国内挂面生产设备, (其中

2 条意大利挂面生产设 备投资 5,000.00 万元因物价上涨, 建造人工成本上升等因素的影响增加项目投资 900.52 万元)追加投资后本项目拟共投入 11,922.98 万元,其中 7,077.30 万元为 本项目的募集资金, 4,845.68 万元为公司超募资金, 替换后年产能将达 4.32 万吨.

(二)拟调整长沙项目超募资金投资计划内容 根据市场需求变化情况, 公司拟将在长沙生产基地引进