PDF《克明面业股份有限公司 关于调整超募资金使用计划的公告》

2 条意大利挂面生产 线项目调整为

1 条750 型国内挂面生产线, 并将剩下的

1 条生产线车间用地调整 为中试车间, 供研发部门研发新产品使用.中试车间后续的购置设备及流动资金 投入将由公司以自有资金解决, 不列入募集资金投资项目.本次调整后长沙生产 基地项目共安装

3 条750 型国内挂面生产线,年挂面产能为 2.7 万吨. 目前每条

750 型国内挂面生产设备的购置及安装成本为 527.42 万元,

2 条意 大利挂面生产设备的购置及安装成本总共 5,000 万元.调整后本项目将减少投入 4,472.58 万元=5,000 万元-527.42 万元, 总投入变为 7,450.40 万元=11,922.98 万元 -4,472.58 万元. 即调整后该项目预计减少超募资金投入 4,472.58 万元. 本募投项 目投入调整情况如下表: 单位:万元 资金来源 原募投项目 拟投入 第二届董事会第十九次会议决 定追加投入后 本次拟调整 投入后 预计减少 募集资金 7,077.30 7,077.30 7,077.30 超募资金 4,845.68 373.10

4 ,472.58 项目总投入 7,077.30 11,922.98 7,450.40

(三)本次减少投入的超募资金 4,472.58 万元的投资计划 为适应公司未来业务的发展需要, 通过掌控优质原料进一步从源头主动防范 食品安全风险,并使公司在原料保障、成本控制、产品差异化和产品品质品牌上 形成竞争优势, 增强公司的创新能力和持续盈利能力.根据公司的战略发展规划 和公司章程的规定,克明面业股份有限公司(以下简称 公司 )拟与河南实佳 面粉有限公司(以下简称 实佳 )共同出资

11500 万元设立河南省许昌克明面 粉有限公司(以下简称 面粉公司 ).其中公司公司拟投入

5500 万元(其中 939.34 万元为超募资金,4,560.66 万元为公司自有资金),占河南省许昌克明面 粉有限公司股本的 47.83%.实佳以人民币

6000 万元货币资金投入,占面粉公司 股本的 52.17%.此议案已经公司第二届董事会第二十二次会议和

2013 年第一次 临时股东大会表决通过. 为了提高募集资金使用效率, 公司拟将上述减少的超募资金 4,472.58 万元用 于公司与河南实佳面粉有限公司,在河南许昌共同投资的面粉厂项目,将减少自 有资金投入 4,472.58 万元. 调整后该项目将使用超募资金 5,411.92 万元=4,472.58 万元+939.34 万元,自有资金 88.08 万元=4,560.66 万元-4,472.58 万元. 风险提示:因面粉公司尚处于设立阶段,工商登记还未完成,项目还可能存 在客观因素变化而带来的达不到预期盈利能力的风险;

此项目投资回收期相对较 长,对面粉公司的项目管理、运营能力提出了较高的要求,同时也需要有良好的 组织结构、人员来保障业务的发展,这还存在一定的运营风险及投资回收风险. 以上投资事项详见《关于拟与实佳面粉有限公司共同投资设立新公司的 对外投资公告》 (2013-005) . 本次调整超募资金使用计划不构成关联交易.

(四)调整项目投资计划的原因

1、2012 年8月8日公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于使用超 募资金对募投项目追加投资的议案》后,即正式展开意大利挂面生产设备的采购 工作. 因意大利方挂面生产设备货源供应紧张,预计

2 条意大利挂面生产设备从 订制到设计安装, 最终到调试投产至少需要

2 年时间,而长沙生产基地厂房建设 预计于

2013 年9月30 日即可完工并投入使用.