PDF《海外监管公告》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

海外监管公告本公告乃根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖虻13.10B条而作出. 兹载列中国铁建股份有限公司(「本 公司」 ) 在上海证券交易所网站及中国报章於2019年5月24日刊登的「中 国铁建股份有限公司关於公司债券「18 铁建Y3」

2019 年付息的公告」 ,仅供参阅. 承董事会命中国铁建股份有限公司董事长陈奋健中国?北京2019年5月24日於本公告日期,董事会成员包括:陈奋健先生(董 事长、执行董事) 、庄尚标先生(总 裁、执行董事) 、刘汝臣先生(执 行董事) 、葛付兴先生(非 执行董事) 、王化成先生(独 立非执行董事) 、辛定华先生(独 立非执行董事) 、 承文先生(独 立非执行董事) 及路小蔷女士(独 立非执行董事) . C

2 C 证券代码:601186 证券简称:中国铁建公告编号:临2019-038 债券代码:136997 债券简称:16 铁建Y1 债券代码:143502 债券简称:18 铁建Y1 债券代码:143961 债券简称:18 铁建Y2 债券代码:143978 债券简称:18 铁建Y3 中国铁建股份有限公司关於公司债券「18铁建Y3」 2019年付息的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 重要内容提示: ? 债权登记日:2019 年5月30 日?债券付息日:2019 年5 月31 日由中国铁建股份有限公司(以 下简称「公 司」或 「本 公司」 ) 於2018 年5月31 日发行的中国铁建股份有限公司2018年公开发行可续期公司债券 (第三期) (以下简称「本 期债券」 ) 将於2019 年 5月31日开始支付自2018 年5月31 日至2019 年5月30日期间(以 下简称「本 年度」 ) 的利息.根吨 国铁建股份有限公司2018年公开发行可续期公司债券(第 三期) 募集说明书》 有关条款的规定, 现将有关事项公告如下: C

3 C 一. 本期债券的基本情况1. 债券名称:中国铁建股份有限公司2018 年公开发行可续期公司债券(第 三期) . 2. 债券简称及代码:债券简称为「18 铁建Y3」 ,代码为143978. 3. 发行主体:中国铁建股份有限公司. 4. 发行总额:20 亿元. 5. 债券期限:本期债券基础期限为3年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,於发行人行使续期选择权时延长1个周期,在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期. 6. 债券利率:票面利率为5.30%,采用单利按年计息,不计复利. 每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付. 7. 付息债权登记日:本期债券的付息债权登记日将按照上交所和中国证券登记公司的相关规定办理.在付息债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权就其所持本期债券获得该付息债权登记日所在计息年度的利息. 8. 起息日:2018 年5月31 日. 9. 付息日:本期债券的付息日期为每年的5月31日.如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个 工作日;

每次付息款项不另计利息. C

4 C 10. 兑付日:若在本期债券的某一续期选择权行权年度,发行人选择全额兑付本期债券,则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日 (如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日) . 11. 担保情况:本期公司债券无担保. 12. 信用级别及资信评级机构:经中诚信证评综合评定,发行人的主体信用等级为AAA,本期债券的信用等级为AAA. 13. 上市时间和地点:本期债券於2018 年6月15 日在上海证券交易所上市交易. 14. 登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司. 二. 本期债券本年度付息方案1. 本年度计息期限:2018年 5月31 日至2019 年5月30日 (前 述日期如遇法定节假日或休息日,则兑付顺延至下一个工作日,顺延期间不另计息) . 2. 按照《中 国铁建股份有限公司2018年公开发行可续期公司债券(第 三期) 票面利率公告》 , 「18 铁建Y3」 的票面利率为5.30%,每手「18 铁建Y3」 面值1,000 元派发利息为53.00 元 (含 税) . 三. 债权登记日和付息日1. 债权登记日:2019 年 5月30 日2. 付息日:2019 年 5月