PDF《重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 第五届董事会第十...》

3、对公司内部退休人员在确认内退的当年,公司应当将自职工停止提供服 务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等, 确认为 应付职工薪酬(辞退福利) ,将其计入当期损益,并追溯调整各年的内退人员费 用,减少

2006 年年初未分配利润 17,252,057.53 元、增加

2006 年净利润 2,964,797.54 元;

减少

2007 年年初未分配利润 14,287,259.99 元、增加

2007 年净利润 2,996,457.45 元.

4、公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额 的差额,确认为商誉,并对商誉在期末进行减值测试,减少

2006 年年初未分配 利润 291,527.82 元、增加

2006 年净利润 49,976.20 元;

减少

2007 年年初未分 配利润 241,551.62 元、增加

2007 年净利润 49,976.20 元. 表决结果:同意

9 票;

反对:0 票;

弃权:0 票.

五、 《关于公司

2007 年度计提资产减值准备的议案》 : 根据相关会计制度的要求,会议决定

2007 年公司计提各项减值准备共

3 8,324,047.06 元,转回各项减值准备 6,409,950.95 元,其中公司及全资子公司

2007 年计提各项减值准备 6,937,001.62 元,转回各项减值准备 6,409,950.95 元;

控股子公司计提坏帐准备 1,387,045.44 元. 表决结果:同意

9 票;

反对:0 票;

弃权:0 票.

六、 《关于公司

2007 年度资产损失核销的议案》 : 根据《企业资产损失财务处理暂行办法》等有关规定,会议决定

2007 年公 司核销资产损失 12,264,267.52 元.其中,核销确实无法收回的应收款项 4,536,005.26 元(其中:已计提坏账准备 4,531,789.77 元) ;

核销报废固定资 产损失 7,483,842.38 元(其中:已计提固定资产减值准备 3,492,393.68 元) ;

核销报废存货 244,419.88 元(其中:已计提存货跌价准备 92,383.96 元) . 表决结果:同意

9 票;

反对:0 票;

弃权:0 票.

七、 《关于公司

2008 年年度生产经营计划的议案》 : 会议决定:2008 年度,公司计划完成网供电量 10.12 亿KWH、售电量 9.01 亿KWH、实现主营业务收入 4.35 亿元、成本费用控制在 4.22 亿元内. 表决结果:同意

9 票;

反对:0 票;

弃权:0 票.

八、 《关于公司

2008 年度固定资产投资计划的议案》 : 为确保公司资产的安全经济运行,会议决定

2007 年度公司固定资产投资计 划为 10,861.36 万元.其中:沱口电厂

3 号锅炉加装脱硫装置投资

750 万元、董家110KV 开关站技改项目 5666.91 万元、光明 35KV 变电站升压增容改造项目 829.45万元、 大桥变电站扩容改造240.21 万元、 改造长滩电站--五桥变电站35KV 线路 518.58 万元、改造公变台区及大客户计量装置项目 595.17 万元、2008 年 度技改及购置项目

1500 万元及三峡水利大厦出租楼层的改造 761.04 万元. 表决结果:同意

9 票;

反对:0 票;

弃权:0 票.

九、 《公司

2007 年年度报告正本和摘要》 : 表决结果:同意

9 票;

反对:0 票;

弃权:0 票.

十、 《关于核定

2008 年度公司贷款余额的议案》 : 会议核定

2008 年公司对外融资余额不超过 80,000 万元,适用期限为

2008 年度至下一次股东大会重新核定贷款余额之前. 公司的融资主体为公司及公司全 资子公司,融资方式包括贷款和票据融资,融资保证方式包括信用保证、资产抵

4 押、公司与全资子公司之间相互担保(控股子公司由公司按程序逐项另行审批) . 同时,提请股东大会授权公司董事长全权处理公司及全资子公司融资、担保、抵 押等相关事宜. 表决结果:同意