PDF《D67》

五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适 当 、合 理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性. 当基金份额 净值小数点后

4 位以内(包括第

4 位)发生差错时,视为基金份额净值估值错误. 关于差错处理,本基金 合同的当事人应按照以下约定处理:

4、估值错误处理的方法如下

六、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适 当 、合 理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性. 当基金份额净值小数 点后4位以内(含 第4位)发 生估值错误时,视为基金份额净值错误. 本基金合同的当事人应按照以下约定处理:

4、 基金份额净值估值错误处理的方 法如下 基金资产估值

六、暂停估值的情形

3、 当前一估值日基金 资产净值50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管 人协商一致的;

七、暂停估值的情形

3、 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确 认后,基金管理人应当暂停估值;

基金资产估值

八、特殊情形的处理

1、 基金管理人或 基金托管人按估值方法的第

7 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理;

九、特殊情形的处理

1、 基金管理人或基金托管人按估值 方法的第

5 项进行估值时,所造成的误差 不作为基金资产估值错误处理;

基金费用与税收 二 、基 金费用计提方法、计 提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费 本基金的管理费年费率为 0.3%. 管理 费的计算方法如下: H=E*0.3%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按 月支付,由 基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令 ,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人. 若遇 法定节假日、公休日或不可抗力 等致使无法按时支付的,支付日期顺延至 最近可支付日支付.

2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提. 托管费的计算 方法如下: H=E*0.1%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按 月支付,由 基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令 ,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取. 若遇法定 节假日、公休日或不可抗力等致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付. 二 、基 金费用计提方法、计 提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.3%年费率计提. 管理费 的计算方法如下: H=E*0.3%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,逐日累计至每 月月末,按 月支付,由 基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托 管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人. 若遇 法定节假日、公休日或不可抗力等致使无 法按时支付的,支付日期顺延.