PDF《D67》

编辑： 笔墨随风 2014-12-18

2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提. 托管 费的计算方法如下: H=E*0.1%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,逐日累计至每 月月末,按 月支付,由 基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托 管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取. 若遇法定节假日、 公休日或不可抗力等致使无法按时支付的,支付日期顺延. 基金费用与税收

三、不列入基金费用的项目

3、《基金合同》生效前的相关费用;

三、不列入基金费用的项目

3、《华福........

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