PDF《2018 年第一期佛山市禅城区城市设施开发》

8 余额包销: 指承销商按照承销商公开规定的承销义务销售本期债 券,并承担相应的发行风险,即在规定的发行期限内将未售出的本期 债券全部自行购入, 并按时、 足额划拨本期债券承销份额对应的款项. 计息年度: 指本期债券存续期内每一个起息日起至下一个起息日 前一个自然日止. 中央国债登记公司:指中央国债登记结算有限责任公司. 中国证券登记公司上海分公司: 指中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司. 证券登记机构:指中央国债登记结算有限责任公司和/或中国证 券登记结算有限责任公司. 上证所:指上海证券交易所. 中诚信国际:指中诚信国际信用评级有限责任公司 债券持有人: 指持有2018年第一期佛山市禅城区城市设施开发建 设有限公司公司债券的投资者. 监管银行:中国建设银行股份有限公司佛山市分行. 《债权代理协议》:指发行人与债权代理人签订的《2018 年第 一期佛山市禅城区城市设施开发建设有限公司公司债券之债权代理 协议》. 《债券持有人会议规则》:指发行人与债权代理人共同制定的 《2018 年第一期佛山市禅城区城市设施开发建设有限公司公司债券 之债券持有人会议规则》. 《募集资金账户监管协议》:指发行人与监管银行签订的《2018

9 年第一期佛山市禅城区城市设施开发建设有限公司公司债券之募集 资金使用专项账户监管协议》. 《偿债账户监管协议》:指发行人与监管银行签订的《2018 年 第一期佛山市禅城区城市设施开发建设有限公司公司债券之偿债账 户监管协议》. 工作日:指每周一至周五,但不包括法定及政府指定的节假日或 休息日. 法定节假日或休息日: 指中华人民共和国法定及政府指定的节假 日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法 定节假日和/或休息日). 元、万元:如无特别说明,指人民币元、万元. 《公司法》:指《中华人民共和国公司法》. 《证券法》:指《中华人民共和国证券法》. 国家发改委:指中华人民共和国国家发展和改革委员会. 区政府、禅城区政府:指佛山市禅城区人民政府. 禅城区公资办:指佛山市禅城区公有资产管理办公室. TC管理模式:指欧美交通共同体机制. 公交公司:指佛山市禅城区公共交通管理有限公司. 交建投公司/佛盈汇建:指佛山市禅城区交通建设投资有限公司, 佛山市禅城区交通建设投资有限公司于2017年4月更名为广东佛盈汇 建工程管理有限公司. 岭南园林:指佛山市岭南园林管理有限公司.

10 粮油集团:指佛山市禅城区粮油企业集团公司. 保安服务公司:指佛山市禅城区保安服务有限公司. 环卫清洁:指佛山市环卫处环境卫生清洁服务公司,2017年8月 更名为广东盈众清洁服务有限公司. 盈赛公司:指佛山市盈赛投资发展有限公司. 盈智公司:指佛山市禅城区盈智教育发展有限公司. 粤龙:指佛山市粤龙保安押运有限公司. 注:本募集说明书中,部分合计数与各加数直接相加之和在尾数 上或有差异,此差异系四舍五入所致.

11 第一条 债券发行依据 本期债券经国家发展和改革委员会发改办财金〔2018〕1476号文 批准延长批文有效期12个月. 本期债券经国家发展和改革委员会发改办财金〔2018〕1309号文 批准调整公司债券期限. 本期债券经国家发改委发改企业债券[2017]345号文件批准发行. 本期发债申请经由佛山市禅城区城市设施开发建设有限公司董 事会决议及股东批复,并经广东省发展和改革委员会粤发改法财函 [2016]833号转报.