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2012 年年度报告摘要

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三、 管理层讨论与分析 3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年,公司经理层全面落实董事会确定的发展战略和经营目标,加快业务结构调整, 扩大主营业务规模,克服煤炭市场大幅波动和煤炭行业整体盈利水平下降所带来的不利影 响,积极营造规范和谐的经营环境,全年经营业绩呈平稳增长态势.报告期内,公司实现总 资产 316,770.37 万元,归属于母公司所有者权益合计 101,442.83 万元,分别与去年同期相 比减少 8.00%和增长 6.80%;

公司实现营业收入 212,960.28 万元,利润总额 24,124.51 万元, 分别与去年同期相比增长 0.68%和108.62%,净利润 21,798.85 万元,归属于母公司所有者 的净利润 19,758.09 万元,分别与去年同期相比增长 177.24%和774.82%. 加快业务结构调整,扩大主营业务规模.公司紧紧围绕以 调结构,增效益,促发展 为总体发展思路,在稳定山东煤炭产量的同时,积极推进外埠煤炭富集区的规模扩张,进一 步做大做强煤炭核心主业.2012 年7月,公司在控股子公司山东泰山能源有限责任公司持 有内蒙古荣联投资发展有限责任公司 50.60%股权的基础上,又出资收购了内蒙荣联 17.60% 的股权.为更好突出主业,公司于

2012 年11 月出售了天津鑫宇高速公路有限责任公司 49% 的全部股权.业务结构的合理调整,经营收益的有效保证,使公司能源储备的战略得以有效 实施. 加强安全生产管理,提高资源综合利用.公司所持 56%股权的泰山能源所属的矿区是华 东地区重要的煤炭生产基地之一,煤质优良,临近销售市场.在安全生产方面,泰山能源始 终以安全生产为已任, 通过持续技术创新, 加强安全生产管理, 形成了领先的深井开采技术, 尤其是矿井绿色开采、深部矿井开采、深井高温热害治理等技术在国内具有领先地位.在提 高资源综合利用方面,不断优化开采工艺,实施前进式充填开采、大倾角工作面充填、高档 普采充填、 双向皮带运矸和原煤运输系统多级煤矸分离技术等措施, 以矸换煤和减排矸石项 目成果被国家发改委等六部委确定为 国家第一批循环经济试点企业 .2012 年,泰山能源 生产原煤产量 314.13 万吨,商品煤销量 315.01 万吨,煤炭全年平均销售价格 639.98 元/ 吨;

实现营业收入 211,985.49 万元,营业利润 9,016.30 万元,分别与去年同期相比增长 2.21%和减少 32.73%;

利润总额 12,645.33 万元,净利润 10,031.69 万元,分别与去年同期 相比减少 23.72%和22.21%. 3.2 主营业务分析 3.2.1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 上海爱使股份有限公司

2012 年年度报告摘要

4 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 2,129,602,810.39 2,115,251,367.91 0.68 营业成本 1,309,081,345.06 1,251,541,911.83 4.60 销售费用 25,973,751.61 24,237,380.93 7.16 管理费用 624,508,623.84 619,873,459.77 0.75 财务费用 64,635,683.27 59,159,931.98 9.26 经营活动产生的现金流量净额 102,861,316.59 278,520,501.94 -63.07 投资活动产生的现金流量净额 207,218,863.27 -6,564,617.69 3,256.60 筹资活动产生的现金流量净额 -620,545,302.36 -350,670,461.24 -76.96 研发支出 63,340,397.18 57,287,436.81 10.57 营业税金及附加 75,430,128.42 75,603,636.08 -0.23 资产减值损失 65,359,744.45 4,077,302.39 1,503.01 投资收益 240,231,928.25 3,020,812.85 7,852.56 营业外收入 44,512,853.17 38,413,212.76 15.88 营业外支出 8,113,249.00 6,552,502.57 23.82 所得税费用 23,256,576.09 37,010,970.24 -37.16 经营活动产生的现金流量净额:因本期往来款收款较上期减少所致. 投资活动产生的现金流量净额:因本期出售鑫宇高速股权,收到部分股权转让款所致. 筹资活动产生的现金流量净额:因本期提前偿还