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09 爱使债 和收购内蒙荣联股权所致. 资产减值损失:因本期计提坏账准备相应增加所致. 投资收益:因本期出售鑫宇高速股权所致. 所得税费用:因本期子公司泰山能源应纳税所得额比上期减少所致. 3.2.2 收入 (1)驱动业务收入变化的因素分析 报告期内,公司主营收入主要来源于煤炭销售,控股子公司泰山能源生产原煤产量 314.13 万吨,商品煤销量 315.01 万吨,煤炭全年平均销售价格 639.98 元/吨,实现营业收 入211,985.49 万元,与去年同期相比增长 2.21%. (2)主要销售客户的情况 单位:元 币种:人民币 客户名称 营业收入 占营业总收入比例(%) 山东祥泰洁净煤有限公司 1,228,952,062.40 57.70 山东安穗能源有限公司 356,314,139.35 16.73 山煤国际能源集团股份有限公司 134,998,782.36 6.34 浙江新世纪再生资源开发有限公司 96,651,129.29 4.54 山煤国际能源集团青岛有限公司 75,944,681.20 3.57 合计 1,892,860,794.60 88.88 3.2.3 成本 (1)成本分析表 单位:元 币种:人民币 分行业情况、分产品情况 上海爱使股份有限公司
2012 年年度报告摘要
5 分行业 成本 构成项目 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期金额 上年同期占 总成本比例(%) 本期金额较上年 同期变动比例(%) 煤炭 材料 169,904,537.91 12.98 171,007,724.78 13.66 -0.65 人工 666,060,660.93 50.88 566,770,174.25 45.29 17.52 维检安全 120,941,436.00 9.24 128,477,041.00 10.27 -5.87 其他 268,243,317.68 20.49 274,629,753.38 21.94 -2.33 计算机软硬件 3,347,498.85 0.25 34,437,183.80 2.75 -90.28 合计 1,228,497,451.37 93.84 1,175,321,877.21 93.91 4.52 (2)主要供应商情况 报告期内,公司前五名供应商采购金额合计 694,603,056.82 元,占采购总额比重的 63.50%. 3.2.4 研发支出 研发支出情况表 单位:元 币种:人民币 本期费用化研发支出 63,340,397.18 研发支出合计 63,340,397.18 研发支出总额占净资产比例(%) 3.53 研发支出总额占营业收入比例(%) 2.97 3.2.5 现金流 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 上年金额 较上年同期增减(%) 收到的税费返还 114,500.00 -100.00 收到其他与经营活动有关的现金 82,867,260.97 468,495,622.09 -82.31 收回投资收到的现金 260,000,000.00 5,000,000.00 5,100.00 处置固定资产、 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 867,527.87 120,000.00 622.94 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 60,334,729.20 -100.00 投资支付的现金 24,158,519.00 46,854,313.00 -48.44 取得借款收到的现金 734,000,000.00 244,600,000.00 200.08 收到其他与筹资活动有关的现金 81,109,483.91 100.00 偿还债务支付的现金 1,099,600,000.00 479,600,000.00 129.27 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 56,414,816.58 93,748,619.04 -39.82 支付其他与筹资活动有关的现金 279,639,969.69 21,921,842.20 1,175.62 现金及现金等价物净增加额 -310,465,122.50 -78,714,576.99 -294.42 收到的税费返还:因上期收到税费返还款所致. 收到其他与经营活动有关的现金:因本期往来款收款较上期减少所致. 收回投资收到的现金:因本期回购新时代信托【慧金
405 号】非上市公司股权收益权投资结 构化集合资金信托计划和出售鑫宇高速股权所致. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额:因上期处置固定资产较少所致. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额:因上期收到转让孙公司山西大远股权款所致. 上海爱使股份有限公司