PDF《上海爱使股份有限公司 2012 年年度报告摘要》

2012 年年度报告摘要

6 投资支付的现金:因本期投资上海黑石股权投资合伙企业(有限合伙)的财产份额较上期减 少所致. 取得借款收到的现金:因本期短期借款增加所致. 收到其他与筹资活动有关的现金:因本期子公司泰山能源开展 售后回租 业务所致. 偿还债务支付的现金:因本期偿还到期借款所致. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金:因上期子公司泰山能源分红所致. 支付其他与筹资活动有关的现金:因本期购买内蒙荣联股权所致. 现金及现金等价物净增加额:因本期提前偿还

09 爱使债 和购买内蒙荣联股权所致. 3.2.6 其它 (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内,归属于上市公司股东的净利润 19,758.09 万元,同比增长 774.82%的主要原 因是:由于本期公司以 46,592.00 万元出售原投资总额为 41,275.00 万元的鑫宇高速 49%全 部股权,获得投资收益 23,728.36 万元所致.该事项经董事会九届十五次会议和第三十五次 (2012 年第一次临时)股东大会审议通过, 相关公告分别刊登于

2012 年11 月10 日和

2012 年11 月29 日的上海证券报和证券日报上. (2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 经中国证监会证监许可【2009】847 号文核准,2009 年11 月17 日公司以 7.60%的票面 利率在网下向机构投资者发行了人民币 2.5 亿元公司债, 募集资金扣除相关费用后实际金额 为24,150 万元,其中 1.8 亿元用于归还银行贷款,剩余部分全部用于补充公司流动资金. 本期债券期限为

5 年期,债券简称为

09 爱使债 ,债券代码为 123001.相关公告分别刊登 于2009 年11 月13 日、2009 年11 月17 日和

2009 年11 月20 日的上海证券报上.

2010 年11 月17 日和

2011 年11 月17 日公司分别完成了

09 爱使债 的二次付息工作, 相关公告分别刊登于

2010 年11 月9日和

2011 年11 月9日的上海证券报上. 报告期内,根据《上海爱使股份有限公司

2009 年公开发行公司债券募集说明书》中所 设定的公司债回售条款的有关规定,2012 年9月17 日全体债券持有人对其所持有的

09 爱使债 进行了申报回售;

2012 年11 月19 日公司对回售的

09 爱使债 的本金及应计利 息完成了资金清算交割;

2012 年11 月20 日公司对回售的

09 爱使债 实施了注销;

12 月7日公司办理了泰山能源 50%股权出质的注销登记手续.至此,公司发行的

09 爱使债 的 全部工作圆满结束.相关公告分别刊登于

2012 年9月10-12 日、2012 年9月19 日和

2012 年11 月21 日的上海证券报上. (3)发展战略和经营计划进展说明 报告期内,公司经理层以 调结构,增效益,促发展 为总体发展思路,在稳定山东煤 炭产量的同时,积极推进外埠煤炭富集区的规模扩张,从而进一步做大做强煤炭核心主业. 3.3 行业、产品或地区经营情况分析 3.3.1 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入比 上年增减(%) 营业成本比 上年增减(%) 毛利率比 上年增减(%) 煤炭销售 2,016,012,153.56 1,225,149,952.52 39.23 2.05 7.39 减少3.02个百分点 上海爱使股份有限公司

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7 计算机软硬件 3,376,567.60 3,347,498.85 0.86 -90.33 -90.28 减少0.57个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入比 上年增减(%) 营业成本比 上年增减(%) 毛利率比 上年增减(%) 煤炭销售 2,016,012,153.56 1,225,149,952.52 39.23 2.05 7.39 减少3.02个百分点 计算机软硬件 3,376,567.60 3,347,498.85 0.86 -90.33 -90.28 减少0.57个百分点 报告期内, 公司控股子公司上海博胜佳益科技有限公司的营业收入和营业成本分别比上 年减少 90.33%和90.28%的主要原因是:由于计算机销售业务减少所致. 3.3.2 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 山东 2,016,012,153.56 2.05 上海 3,376,567.60 -90.33 报告期内,上海地区营业收入比上年减少 90.33%的主要原因是:由于计算机销售业务 减少所致. 3.4 资产、负债情况分析 单位:元 币种:人民币 项目名称 本期期末数 本期期末数占 总资产的比例(%) 上期期末数 上期期末数占 总资产的比例 (%) 本期期末金额 较上期期末变 动比例(%) 货币资金 72,755,443.54 2.30 383,193,265.25 11.13 -81.01 应收票........