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2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 -

1 - 陕西黑猫焦化股份有限公司

2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《陕西黑猫焦化股份 有限公司募集资金使用管理办法》规定,现将公司

2018 年半年度募集资金存放与 使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会 证监许可[2017]1084 号 文核准, 公司非公开发行 人民币普通股(A 股)323,684,210 股,发行价格为每股 7.

60 元,募集资金总额为 2,459,999,996.00 元,扣除发行费用后,募集资金净额为 2,423,741,041.15 元.募集 资金已于

2017 年10 月20 日全部到账,致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具 了 致同验字(2017)第110ZC0358 号 《陕西黑猫焦化股份有限公司验资报告》 .

2017 年11 月1日,公司以非公开发行股票募集资金净额人民币2,423,741,041.15 元向募投项目实施单位黑猫气化一次性增资,2017 年12 月25 日 公司将募集资金专户利息收入 283,915.85 元全部转入黑猫气化募集资金专户,并 已于

2017 年12 月25 日办理完成公司募集资金专户注销手续.

2、以前年度募集资金使用情况 截至

2017 年12 月31 日,公司以募集资金累计投入募投项目黑猫气化 焦化 转型示范项目一期工程 296,394,338.23 元,使用闲置募集资金购买保本型银行理 财产品余额为 1,000,000,000.00 元,募集资金专户余额为 1,132,351,619.42 元(含 募集资金专户的利息净收入及保本型理财产品收益 5,004,916.50 元).

3、本期募集资金使用及结余情况

2018 年5月29 日公司召开了第三届董事会第三十一次会议,2018 年6月14 日公司召开了

2018 年第二次临时股东大会,分别审议通过了《关于公司变更非公 开发行股票募集资金投资项目的议案》和《关于公司对全资子公司韩城市黑猫气 化有限公司减少注册资本并对全资子公司内蒙古黑猫煤化工有限公司增加注册资 本的议案》 ,同意公司将原募集资金投资项目黑猫气化 焦化转型示范项目一期工 程 项目变更为内蒙古黑猫 年产10万吨己内酰胺和利用焦炉煤气年产40万吨液化 陕西黑猫焦化股份有限公司

2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 -

2 - 天然气项目 ,项目为在内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗青山工业园区投资 55.24 亿元,建设年产

30 万吨甲醇联产

8 万吨合成氨项目. 公司以截至

2018 年5月22 日本次非公开发行募集资金余额 2,350,518,608.36 元投入变更后的募投项目, 其中 2,337,346,703.00 元向内蒙古黑猫分批增资增加其 注册资本,13,171,905.36 元及以募集资金购买的未到期理财产品产生的收益将作 为向内蒙古黑猫增资产生的资本公积金,投入内蒙古黑猫 年产

10 万吨己内酰胺 和利用焦炉煤气年产

40 万吨液化天然气项目 . 公司对黑猫气化减少注册资本 2,337,346,703 元,黑猫气化注册资本由 2,433,750,000 元减少至 96,403,297 元;

2018 年6月19 日,黑猫气化减资完成工商 变更登记.2018 年6月21 日内蒙古黑猫增资完成工商变更登记,内蒙古黑猫注册 资本由人民币 50,000,000 元增加至 2,387,346,703 元. 截至

2018 年6月30 日,变更后的募投项目内蒙古黑猫 年产