PDF《陕西黑猫焦化股份有限公司》

2 中国光大 银行股份 有限公司 西安分行 结构性存款 保本浮动 收益型 13,000

6 个月 2018-2-26 2018-8-26 4.4%

3 包商银行 成都分行 包商银行 账户盈 C 产品 保本型存 款20,000

1 年2018-4-20 2019-4-20 4.00%

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无.

(六)结余募集资金使用情况 无.

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本期变更募集资金投资项目详见附表 2:《陕西黑猫焦化股份有限公司

2018 年半年度变更募集资金投资项目情况表》. 陕西黑猫焦化股份有限公司

2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 -

6 - 附表 1:《陕西黑猫焦化股份有限公司

2018 年半年度募集资金使用情况对照表》 附表 2:《陕西黑猫焦化股份有限公司

2018 年半年度变更募集资金投资项目情况 表》 陕西黑猫焦化股份有限公司

2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 -

7 - 附表 1: 陕西黑猫焦化股份有限公司

2018 年半年度募集资金使用情况对照表 单位:万元 募集资金总额 242,374.10本年度投入募集资金总额 9,928.16 变更用途的募集资金总额 235,051.86 已累计投入募集资金总额 39,567.59 变更用途的募集资金总额比例 96.98% 承诺投资 项目 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本年度投入 金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末累计投入金额与 承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1) 截至期末 投入进度 (%) (4)=(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年度 实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可行性是否发 生重大变化 焦化转型 示范项目 一期工程 是242,374.10 242,374.10 0.00 8,639.43 -233,734.67 3.56 不适用 不适用 不适用 是 合计 ― 242,374.10 242,374.10 0.00 8,639.43 -233,734.67 ― ― ― ― 募投项目实际投资进度与投资计划存在差异 的原因 已变更募投项目 项目可行性发生重大变化的情况说明

2018 年4月,陕西省人民政府下发《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案(2018-2020 年) 》和《陕西 省铁腕治霾打赢蓝天保卫战

2018 年工作要点》 ,其中提出加快调整产业结构的要求, 关中核心区禁止新建、扩 建燃煤发电、燃煤热电联产和燃煤集中供热项目,禁止新建、扩建和改建石油化工、煤化工、水泥、焦化项目. 制定关中地区高耗能、 高排放行业退出工作方案, 率先关停搬迁关中核心区企业, 重点压减水泥 (不含粉磨站) 、 焦化、石油化工、煤化工、防水材料、陶瓷(不含以天然气为燃料) 、保温材料等行业企业产能. 在综合考虑 陕西黑猫焦化股份有限公司

2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 -

8 - 陕西省政府的环保政策及公司发展战略等因素,公司以黑猫气化为主体实施非公开发行募投项目 焦化转型示 范项目一期工程 涉及的市场环境将发生重大变化,未来继续实施存在重大不确定性. 募集资金投资项目实施地点变更情况 项目实施地点由韩城经济技术开发区(西昝煤化工业园区)变更为内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗青山工业 园区. 募集资金投资项目实施方式调整情况 公司以全资子公司 黑猫气化 为主体实施非公开发行募投项目 焦化转型示范项目一期工程 变更为以公司全资 子公司 内蒙古黑猫 为主体实施 年产