PDF《陕西黑猫焦化股份有限公司》

2018 年7月5日,公司、变更后的募投项目实施单位内蒙古黑猫分别与西安 银行股份有限公司劳动南路支行、兴业证券股份有限公司签署了《募集资金专户 存储三方监管协议》(以下简称 《三方监管协议》 ) . 《三方监管协议》与上海证 券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本) 》不存在重大差异. 截至

2018 年6月30 日,募集资金专户存储情况如下: 陕西黑猫焦化股份有限公司

2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 -

4 - 开户人 开户银行 银行账户 期末金额(人民币元) 陕西黑猫股份有限公司 西安银行股份有限 公司劳动南路支行

908011580000099541 0.00 韩城市黑猫气化有限公 司 西安银行股份有限 公司西安锦业路支 行916011580000028189 20,647,398.89 内蒙古黑猫煤化工有限 公司 西安银行股份有限 公司劳动南路支行

908011580000099418 1,304.17

三、本期募集资金的实际使用情况

(一)公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金,截至

2018 年6月30 日, 本年度募集资金实际使用情况详见附表

1 《陕西黑猫焦化股份有限公司

2018 年半年度募集资金使用情况对照表》 .

(二)募投项目先期投入及置换情况 经公司于

2017 年11 月9日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过, 公司以募集资金置换黑猫气化预先已投入自筹资金 54,280,828.23 元,致同会计师 事务所(特殊普通合伙)已对公司截至

2017 年11 月2日以自筹资金预先投入募 集资金投资项目的情况进行了专项审核,出具了 致同专字(2017)第110ZA5082 号 《关于陕西黑猫焦化股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 鉴证报告》 .

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018 年1月26 日,公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 ,同意在确保募集资金项目建设 的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,公司使用部分闲置募集资 金临时补充公司流动资金,该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用, 总额不超过人民币

2 亿元,可以分笔使用,使用期限不超过十二个月,自公司董 事会审议通过之日起计算.公司根据募投项目实际进展对资金的需求情况,逐笔 归还本次用于临时补充流动资金的募集资金.截至

2018 年6月30 日,公司实际 使用

2 亿元募集资金临时补充流动资金.2018 年7月4日,公司已将上述用于临 陕西黑猫焦化股份有限公司

2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 -

5 - 时补充流动资金的募集资金人民币

2 亿元全部归还并转入募集资金专用账户.

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过,公司可使用不超过人民币 200,000 万元闲置募集资金购买保本型银行理财产品,截至

2018 年6月30 日,公 司在本报告期内购买理财产品如下: 序号发行银行 产品名称 产品类别 金额 期限 起息日 终止日 预期年 化收益 率1西安银行 股份有限 公司锦业 路支行 西安银行 金丝路稳健系列 (公司定向)理财产品-稳利 宝

2018 年第

1 期人民币理财 产品 保证收益 性100,000

6 个月 2018-1-4 2018-7-3 4.1%