PDF《陕西黑猫焦化股份有限公司》

10 万吨己内酰 胺和利用焦炉煤气年产

40 万吨液化天然气项目 累计已使用募集资金 9,928.16 万元,内蒙古黑猫募集资金专户剩余募集资金余额为 1,304.17 元(包含募集资金专户 的利息净收入) . 截至

2018 年6月30 日,黑猫气化使用闲置募集资金购买保本型银行理财产 品未到期余额为 18.3 亿元,黑猫气化募集资金专户余额为 20,647,398.89 元(包含 募集资金专户的利息净收入).

二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司根据《上市证券交 易所上市规则》 、 《上市公司监管指引第

2 号――上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订) 》等文 件的规定,结合公司实际情况,制定了《陕西黑猫焦化股份有限公司募集资金使 用管理办法》 (以下简称 管理办法 ) . 该管理办法经公司第一届董事会第一次会议 审议通过,后经第二届董事会第二十七次会议审议修订,并经

2015 年第一次临时 股东大会审批通过. 本次非公开发行股票募集资金项目实施单位系公司持股 100%的子公司韩城 市黑猫气化有限公司(以下简称 黑猫气化 ) .根据管理办法并结合经营需要,公司、黑猫气化分别与西安银行股份有限公司西安锦业路支行、兴业证券于

2017 年 陕西黑猫焦化股份有限公司

2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 -

3 -

10 月30 日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》 ,对募集资金的使用实施严 格审批,以保证专款专用.监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在 重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照执行.

2017 年11 月1日公司以非公开发行股票募集资金净额人民币 2,423,741,041.15 元向黑猫气化一次性增资,2017 年12 月25 日公司将募集资金专户利息收入 283,915.85 元全部转入募投项目实施单位黑猫气化募集资金专户,并已于

2017 年12 月25 日办理完成公司募集资金专户注销手续.

2018 年5月29 日公司召开了第三届董事会第三十一次会议,2018 年6月14 日公司召开了

2018 年第二次临时股东大会,分别审议通过了《关于公司变更非公 开发行股票募集资金投资项目的议案》和《关于公司对全资子公司韩城市黑猫气 化有限公司减少注册资本并对全资子公司内蒙古黑猫煤化工有限公司增加注册资 本的议案》 ,同意公司将原募集资金投资项目黑猫气化 焦化转型示范项目一期工 程 项目变更为内蒙古黑猫 年产10万吨己内酰胺和利用焦炉煤气年产40万吨液化 天然气项目 ,项目为在内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗青山工业园区投资 55.24 亿元,建设年产

30 万吨甲醇联产

8 万吨合成氨项目. 公司以截至

2018 年5月22 日本次非公开发行募集资金余额 2,350,518,608.36 元投入变更后的募投项目, 其中 2,337,346,703.00 元向内蒙古黑猫分批增资增加其 注册资本,13,171,905.36 元及以募集资金购买的未到期理财产品产生的收益将作 为向内蒙古黑猫增资产生的资本公积金,投入内蒙古黑猫 年产

10 万吨己内酰胺 和利用焦炉煤气年产

40 万吨液化天然气项目 . 公司对黑猫气化减少注册资本 2,337,346,703 元,黑猫气化注册资本由 2,433,750,000 元减少至 96,403,297 元,2018 年6月19 日,黑猫气化减资完成工商 变更登记.2018 年6月21 日内蒙古黑猫增资完成工商变更登记,内蒙古黑猫注册 资本由人民币 50,000,000 元增加至 2,387,346,703 元.