PDF《五矿资本股份有限公司》

累计已使用募集资金 655,667,528.66 元,累 计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 157,071.74 元. 截至

2018 年12 月31 日,募集资金余额为

0 元(包括累计收到的银行存款 利息扣除银行手续费等的净额) .

二、募集资金管理及专户存储情况

(一)公司

2013 年非公开发行股票募集资金管理及专户存储情况

1、公司

2013 年非公开发行股票募集资金管理情况

4 为规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司制定了《金瑞新材料 科技股份有限公司募集资金使用管理办法》 (以下简称 《募集资金管理办法》 ) , 对募集资金的存放、使用和监督等方面均作出了具体明确的规定. 公司按照 《募集资金管理办法》 对募集资金实行专户存储制度:

2013 年4月18 日,公司就本次非公开发行的募集资金与贵州省铜仁市金丰锰业有限责任公 司(该公司已于

2013 年9月更名为 贵州铜仁金瑞锰业有限责任公司 ) 、湖南 金瑞锰业有限公司及招商证券股份有限公司、 招商银行股份有限公司长沙芙蓉支 行、 中国工商银行股份有限公司桃江支行签订了《募集资金专户存储六方监管协 议》 ,明确各方的权利和义务.

2、公司

2013 年非公开发行股票募集资金专户存储情况 截至

2018 年12 月31 日,公司本次募集资金的专户存储情况如下: 单位:元 专户银行名称 银行账号 期末余额 备注 中国工商银行股份有 限公司桃江支行

1912026029200028178 7.83 于2019 年1月销户 招商银行股份有限公 司长沙芙蓉支行

731903958710602 0 已销户

(二)公司

2015 年非公开发行股票募集资金管理及专户存储情况

1、公司

2015 年非公开发行股票募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司进一步完善了《募集 资金管理办法》 ,对募集资金的存放、使用和监督等方面均作出了具体明确的规 定. 公司按照 《募集资金管理办法》 对募集资金实行专户存储制度:

2015 年7月15 日,公司就本次非公开发行的募集资金分别与金驰能源材料有限公司、交通 银行股份有限公司长沙潇湘支行、 招商证券股份有限公司以及招商银行股份有限 公司长沙芙蓉支行、招商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》 , 明确各方的权利和义务.

5

2、公司

2015 年非公开发行股票募集资金专户存储情况 截至

2018 年12 月31 日,公司本次募集资金的专户均已完成注销.销户情 况如下: 单位:元 专户银行名称 银行账号 销户时余额 销户时间 招商银行长沙芙蓉支行

731900021610705 22,015.80

2018 年3月交行长沙潇湘支行

431610000018150218970 6,350.90

2018 年12 月合计-28,366.70 - 公司已将上述账户销户时的账户余额转入项目承担公司金驰能源自有资金 账户和公司自有资金账户,用于永久补充流动资金.

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金实际使用情况 公司

2013 年度和

2015 年度非公开发行股票募集资金实际使用情况对照表 详见本报告附件 募集资金使用情况对照表附表

1 和附表

2 .

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明 收购桃江锰矿及其技改扩建项目: 由于国内经济转型升级和基础设施投资增 速放缓, 国内钢铁行业产能过剩, 作为钢铁原材料之一的电解锰需求也相应减少, 收购桃江锰矿及其技改扩建项目作为钢铁企业上游企业, 预计按计划投产短期内 难以实现预期盈利, 公司将收购桃江锰矿及其技改扩建项目部分募集资金用于永 久补充流动资金.为聚焦金融主业,降低投资损失,公司经过慎重考虑,于2018 年7月审议终止继续实施桃江项目并拟通过破产清算方式对本项目进行处置, 本 次募集资金项目处置涉及募集资金 4,336.12 万元,占2013 年度公司非公开定向 增发募集资金净额的 11.30%.