PDF《新兴铸管股份有限公司 2011年公司债券》

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第二章 发行人

2017 年度经营及财务情况

一、发行人基本信息 发行人名称:新兴铸管股份有限公司 英文名称:XINXING DUCTILE IRON PIPES CO., LTD. 注册资本:3,990,880,176元 成立时间:1997 年5 月24 日 法定代表人:李成章 董事会秘书:包晓颖 注册地址:武安市上洛阳村北 邮政编码:056300 公司

网址:www.xinxing-pipes.com 股票简称:新兴铸管 股票代码:000778 公司主要从事离心球墨铸铁管及配套管件、钢铁冶炼及压延加工、铸造产品的 生产和销售,以及铁矿石、合金炉料、钢坯、钢材、锌锭等商品的贸易业务.公司 以钢铁生产为基础,以铸管为主导,是我国球墨铸铁管及管件最大生产基地.公司 拥有遍布全国各地的25个销售分公司,是一个从烧结、焦化、炼铁、炼钢到轧钢、 铸管及管件、钢格板生产的跨行业、跨地区的大型综合性企业.

二、经营成果分析

1、经营情况

2017 年,我国供给侧结构性改革深入推进且效果明显,钢铁行业去产能进展顺 利,全国性环保管理力度加强,钢铁及铸造的有效、优势产能得到发挥,淘汰落后、 兼并重组等局面逐步显现,企业以装备升级、产品研发为主要竞争手段,市场价格 回升,呈现良性竞争态势,业绩增幅明显.2017年,公司主要产品产销量均达到

6 100%,铸管产销量首次突破了

200 万吨;

铸管出口量占我国铸管出口总量的 55%, 同比提高

12 个百分点,大口径自锚管、PU 内衬管等高端新产品铸管出口比例高达 50%.

2017 年度,公司完成钢材的产量为 482.10 万吨,与上年同比减少 0.61%;

铸管 及铸件完成产量 214.31 万吨,同比增加12.33%;

完成钢格板产量 6.74 万吨,同比减 少6.52%.

2、发行人2017年度财务状况 根据发行人2017年年度报告,其主要财务数据如下: (1)合并资产负债表主要数据 项目 期末金额(万元) 年初金额(万元) 资产总计 4,903,265.35 4,927,183.58 负债合计 2,841,191.78 3,082,193.75 归属于母公司所有者权益合计 1,963,197.88 1,739,246.37 截至

2017 年末,公司合并口径的资产规模和负债规模相较

2016 年末分别减少 23,918.23 万元和 241,001.97 万元;

归属于母公司所有者权益规模相较

2016 年末增 加223,951.51 万元.2017 年末,相较

2016 年末主要资产重大变化情况:(1)在建 工程比上年末减少 62.11%,主要系在建工程完工转固所致;

(2)预付款项比上年 末增加 96.73%,原材料价格上涨导致预付货款增加;

(3)存货比上年末减少 38.80%,主要系合并范围变化减少所致. (2)合并利润表主要数据 项目 本期金额(万元) 上期金额(万元) 营业收入 4,126,637.23 5,215,988.35 营业成本 3,680,990.62 4,928,640.58 营业利润 173,341.70 14,357.91 利润总额 155,064.93 80,608.21 净利润 106,563.33 45,049.52 归属于母公司所有者的净利润 109,303.18 44,022.21 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者 的净利润 57,038.19 (11,150.66) 2017年,公司营业收入同比下降20.88%,主要系公司合并范围变化所致;

营业 成本同比下降25.31%,主要系公司合并范围变化所致;

销售费用为98,635.86万元,

7 同比减少3.27%,主要系成本控制能力提升,加强营销管控所致;

管理费用为 79,179.76万元,同比上升21.92%,主要系研发费用增长所致;

财务费用为54,040.80 万元,同比下降36.25%,主要系筹资手段多元化,降低综合融资成本所致;