PDF《新兴铸管股份有限公司 2011年公司债券》

研发投 入98,444.21万元,同比增加10.37%,主要系公司加大了科技研发投入所致. (3)合并现金流量表主要数据 项目 本期金额(万元) 上期金额(万元) 经营活动产生的现金流量净额 368,425.84 110,393.78 投资活动产生的现金流量净额 70,838.54 (187,198.94) 筹资活动产生的现金流量净额 (335,092.58) 8,894.60 现金及现金等价物净增加额 102,140.49 (66,298.63) 期末现金及现金等价物余额 507,803.66 405,663.17

2017 年度,公司经营活动现金径流量同比增加 47.25%,主要系公司回款增加所 致;

公司投资活动现金净流量由负转正,主要由于投资活动现金流入增加所致;

筹 资活动现金净流量由正转负,主要由于偿还到期债务所致.

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第三章 本次债券募集资金使用情况

一、本次债券募集资金情况 发行人经中国证券监督管理委员会"证监许可[2011]333号"核准,已于2011年3 月18日公开发行了40亿元人民币公司债券. 根据本次债券募集说明书的相关内容,本次债券募集资金中30%用于偿还商业 银行贷款、调整债务结构;

剩余70%用于补充公司流动资金,改善公司资金状况.

二、本次债券募集资金实际使用情况 报告期内,公司已按照募集说明书中的约定使用募集资金.

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第四章 本期债券担保人情况 本期债券由新兴际华集团提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保.新兴际 华集团是国务院国资委直接管理的大型国有独资公司,经营范围为:对外派遣与其 实力、规模、业绩相适应的国外工程项目所需的劳务人员.经营国务院授权范围内 的国有资产,开展有关投资业务;

对所投资公司和直属企业资产的经营管理;

球墨 铸铁管、钢塑复合管、管件及配件产品、铸造产品、钢铁制品、矿产品、工程机械、 油料器材、水暖器材、纺织服装、制革制鞋、橡胶制品的生产、销售;

货物仓储;

与上述业务相关的技术开发、技术服务及管理咨询;

承揽境内外冶金、铸造行业工 程及境内国际招标工程;

进出口业务;

房地产开发.(依法须经批准的项目,经相 关部门批准后依批准的内容开展经营活动.) 截至2017年6月30日,新兴际华集团合并报表口径总资产为1,409.22亿元,归属 于母公司所有者权益为348.66亿元;

2017年1-6月,新兴际华集团合并报表口径实现 营业收入1,159.79亿元,实现归属于母公司股东净利润15.07亿元. 根据联合资信评估有限公司于2017年10月18日出具的《信用等级公告》(联合 [2017]1625号),联合资信评估有限公司通过对新兴际华集团有限公司信用状况进行 综合分析和评估,确定新兴际华集团有限公司主体长期信用等级为AAA.

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第五章 债券持有人会议召开情况 2017年度内未召开债券持有人会议.

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第六章 本期债券本息偿付情况 本期债券付息日: 2012年至2021年每年的3月18日为上一个计息年度的付息日(如遇法定及政府指 定节假日或休息日,则顺延至其后的第1 个工作日). 报告期内,发行人已按约定足额、按时完成债券利息支付.

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第七章 本期债券跟踪评级情况 根据联合信用评级有限公司于2017年6月23日出具的《跟踪评级公告》(联合评 字[2017]809号),联合信用评级有限公司通过对新兴铸管主体长期信用状况和发行 的2011年公司债券进行跟踪评级,确定: 新兴铸管主体长期信用等级为AA+,评级展望为"稳定". 新兴铸管发行的"11新兴02"公司债券信用等级为AAA.