PDF《中海货币市场证券投资基金》

十、基金的投资

94

(一)投资目标.94

(二)投资范围.94

(三)投资理念.94

(四)投资策略.95

(五)投资限制.97

(六)业绩比较基准.100

(七)风险收益特征.101

(八)投资组合平均剩余期限和平均剩余存续期限计算方法.101

(九)基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法.102

(十)基金的融资、融券.103 (十一)基金投资组合报告.103 报告期内投资组合平均剩余期限超过

120 天情况说明.104 报告期内投资组合平均剩余存续期超过

240 天情况说明.105 十

一、基金的业绩

108 十

二、基金的财产

110

(一)基金资产总值.110

(二)基金资产净值.110

(三)基金财产的账户.110

(四)基金财产的保管和处分.111 十

三、基金资产的估值

112

(一)估值日.112

(二)估值方法.112

(三)估值对象.113

(四)估值程序.113

4

(五)估值错误的处理.113

(六)暂停估值的情形.116

(七)特殊情况的处理.116 十

四、基金的收益与分配

117

(一) 基金利润的构成

117

(二)基金收益分配的原则.117

(三)收益分配方案的确定、公告与实施.118

(四)收益分配中发生的费用.118 十

五、基金的费用与税收

119 十

六、基金的会计与审计

122 十

七、基金的信息披露

123

(一)信息披露义务人.123

(二)本基金信息披露义务人信息披露承诺.123

(三)本基金公开披露的信息应采用中文文本.124

(四)信息披露的种类、披露时间和披露形式.124

(五)信息披露事务管理.128

(六)信息披露文件的存放与查阅.129

(七)暂停或延迟信息披露的情形.129 十

八、风险揭示

131 十

九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

134

(一)基金合同的变更.134

(二)基金合同的终止.135

(三)基金财产的清算.135

(四) 清算费用

136

(五) 基金财产清算剩余资产的分配

136

(六) 基金财产清算的公告

137

(七)基金财产清算账册及文件的保存.137 二

十、基金合同的内容摘要

138

(一)基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 ....

138

(二)基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则.144

(三)基金收益分配原则、执行方式.153

(四)与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例 ....

155

(五)基金财产的投资方向和投资限制.157

(六)基金资产净值的计算方法和公告方式.162

(七)基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式 ....

163

(八)争议解决方式.166

(九)基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式.166

5 二十

一、基金托管协议的内容摘要

167

(一) 托管协议当事人

167

(二)基金托管人和基金管理人之间的业务监督、核查.168

(三)基金财产保管.177

(四)基金资产净值计算和会计核算.180

(五)基金份额持有人名册的登记与保管.184

(六)争议解决方式.185

(七)托管协议的修改和终止.185 二十

二、对基金份额持有人的服务

186

(一)持有人注册登记服务.186

(二)交易资料的寄送.186

(三)客户服务中心电话服务.187

(四)网上交易服务.187

(五)定期定额投资计划.187

(六)信息定制服务.187

(七)投资者投诉受理服务.188 二十

三、其他应披露的事项

189 二十