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80 万方,截止

2014 年11 月底公司总资产为 12.98 亿元.

二、拟增资行为的主要内容 青海公司目前注册资本 23903.40 万元,由于青海公司在新建二 线及配套余热发电时没有增加资本金, 致使注册资本与资产规模不匹 配,财务结构不尽合理,经测算,公司拟用享有青海公司的未分配利 润9496.60 万元,向青海公司转增资本 9496.60 万元. 本次增资完成后,青海公司将尽快修改公司章程,完成工商变更 登记.

三、本次增资行为对公司的影响 本次增资完成后,青海公司注册资本为

33400 万元,本公司依然 持有青海公司 100%的股权.同时增资资金的流入,将有效改善青海 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

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10 公司财务结构,提高盈利能力. 请予审议: 同意本公司以享有青海公司的未分配利润 9496.60 万元,向全资子公司青海公司转增资本. 本议案已经公司第七届二次董事会审议通过, 现提交公司股东大 会审议. 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

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11 议案四 关于本公司发行超短期融资券的议案 各位股东及股东代表: 为确保公司正常生产经营资金需求和进一步增加公司直接融资 的额度,拓宽融资渠道、降低融资成本,公司拟在银行间市场注册发 行30 亿元超短期融资券.具体议案如下:

1、总注册发行规模:30 亿元人民币;

2、票据期限:不超过

270 天;

3、发行利率:根据公司发行时市场情况并与主承销商协商后确 定;

4、承销机构:聘请已在中国人民银行备案的承销机构发行;

5、发行方式:余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行;

6、付息及兑付方式:到期一次还本付息;

7、募集资金投向:偿还银行贷款和补充流动资金;

8、决议有效期:关于本次发行事宜的决议有效期限为自公司股 东大会审议通过之日起两年内有效;

9、本次发行的授权事项:提请授权公司经营班子决定本次发行 超短期融资券的相关事宜.主要授权内容包括:在上述发行计划范围 内,根据本公司资金需要,业务情况以及市场条件,全权决定与发行 超短期融资券有关的事宜,包括但不限于具体决定发行时间、发行规 模、发行期限、发行利率、资金用途;

制作、修改和确定必要的文件 (包括但不限于公司发行超短期融资券的注册报告、募集说明书、承 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

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12 销协议、各种公告及其他需上报或披露的文件);

聘任相应的承销机 构、信用评级机构、注册会计师事务所、律师事务所等中介机构,办 理必要手续(包括但不限于在中国银行间市场交易商协会办理有关注 册手续,办理债权、债务登记). 请予审议:同意公司在银行间市场注册发行30亿元超短期融资 券,并授权公司经营班子决定本次发行超短期融资券的相关事宜. 本议案已经公司第七届二次董事会审议通过, 现提交公司股东大 会审议. 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

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13 议案五

2014 年董事会工作报告 各位股东及股东代表: 根据本报告期内的公司经营和董事会工作情况, 以董事会名义编 制了《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

2014 年度董事会工作报 告》 ,请予审议. 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司