PDF《（第一期）受托管理事务报告 （2018年度）》

于本金支付日向投资者支付的本 息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所 持有的债券票面总额的本金. 12.起息日:本期债券的起息日为2012年6月25日. 13.付息日:本期债券存续期间,本期债券的付息日为2013年至2019年每年的6 月25日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日;

顺延期间付息 款项不另计利息).若发行人行使赎回选择权,或投资者行使回售选择权,则本期 债券或回售部分债券的付息日为自2013年至2017年间每年的6月25日(如遇法定节 假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日;

顺延期间付息款项不另计利息). 14.本金支付日:2019年6月25日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的 第1个工作日;

顺延期间支付款项不另计利息).若发行人行使赎回选择权,或投 资者行使回售选择权,则本期债券或回售部分债券的本金支付日为2017年6月25日 (如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日;

顺延期间支付款项不

6 另计利息). 15.付息、兑付方式:本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定 统计债券持有人名单, 本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定 办理. 16.担保情况:无担保. 17.发行时信用级别及资信评级机构:经中诚信证券评估有限公司(以下简称 中诚信 )综合评定,发行人的主体长期信用等级为AA+,评级展望为正面,本期 债券的信用等级为AA+. 18.最新跟踪信用级别及评级机构:根据中国证监会相关规定、评级行业惯例 以及中诚信评级制度相关规定,自首次评级报告出具之日(以评级报告上注明日期 为准)起,中诚信将在本期债券信用等级有效期内或者本期债券存续期内,持续关 注本期债券发行人外部经营环境变化、 经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障 情况等因素,以对本期债券的信用风险进行持续跟踪.跟踪评级包括定期和不定期 跟踪评级.在跟踪评级期限内,中诚信将于发行主体及担保主体年度报告公布后两 个月内完成该年度的定期跟踪评级, 并发布定期跟踪评级结果及报告;

在此期限内, 如发行主体、担保主体(如有)发生可能影响本期债券信用等级的重大事件,应及 时通知中诚信,并提供相关资料,中诚信将就该事项进行调研、分析并发布不定期 跟踪评级结果. 2012年11月,中诚信发布《中诚信证评关于调升广州发展集团股份有限公司主 体信用等级及12广控01债券信用等级的公告》,决定将广州发展集团股份有限公司 的主体信用等级由AA+调升至AAA, 评级展望为稳定, 同时调升 12广控01 的债项 信用等级至AAA. 2013年6月,中诚信发布《广州发展集团股份有限公司2012年公司债券(第一 期)跟踪评级报告(2013)》,经中诚信综合评定,发行人主体信用等级为AAA, 评级展望为稳定,本期债券信用等级为AAA.

7 2014年6月,中诚信发布《广州发展集团股份有限公司2012年公司债券(第 一期)跟踪评级报告(2014)》,维持发行人主体信用等级为AAA,评级展望 为稳定,本期债券信用等级为AAA. 2015年6月,中诚信发布《广州发展集团股份有限公司关于公司及公司债券 信用等级跟踪评级公告》,维持发行人主体信用等级为AAA,评级展望为稳定, 本期债券信用等级为AAA. 2016年7月,中诚信发布《广州发展集团股份有限公司关于公司及公司债券 信用等级跟踪评级公告》,维持发行人主体信用等级为AAA,评级展望为稳定, 本期债券信用等级为AAA. 2017年6月,中诚信发布《广州发展实业控股集团股份有限公司2012年公司 债券(第一期)跟踪评级报告(2017)》,维持发行人主体信用等级为AAA, 评级展望为稳定;