PDF《吉林电力股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告》

42 亿元.同意提交公 司2012 年度股东大会审议批准.

9、关于公司2013年度投资计划的议案 会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权,通过了《关于

2013 年度 投资计划的议案》 .基本建设计划投资 9.88 亿元:其中松花江背压机 组项目 8.03 亿元;

青海格尔木光伏发电项目 1.55 亿元;

长春东南项 目前期费用 0.2 亿元;

长岭三十号风电二期前期费用

500 万元;

长岭 腰井子二期前期费用

500 万元.上述项目均已通过董事会、股东大会 审议通过.技术改造计划投资:1.76 亿元(合计

91 项) ;

科技与信息 化计划投资: 0.16 亿元. 上述金额未达到最近一期经审计净资产(19.53

4 亿元)的10%,无需提交股东大会审议.

10、 关于公司与中电投财务有限公司办理存款、 贷款业务的议案 会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权,通过了《关于公司与中 电投财务有限公司办理存款、贷款业务的议案》 ,同意公司在中电投 财务有限公司结算户上的日最高存款余额不超过

15 亿元,贷款额度 不超过

50 亿元人民币.同意提交公司

2012 年度股东大会审议. 独立董事认为:公司作为中电投财务有限公司的股东,利用中电 投财务有限公司金融平台,拓宽公司融资渠道,降低融资成本,符合 本公司的利益. 由中电投财务有限公司提供相关金融服务的行为属于 关联交易,关联交易遵守了公平、公开、公正的原则,关联交易的标 的权属清晰,关联方按约定享有其权利、履行其义务,交易行为遵循 了平等自愿的原则,定价公允,未发现存在损害公司及广大投资者利 益的情形.

11、关于中电投财务有限公司风险评估报告的议案 会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权,通过了《关于中电投财 务有限公司风险评估报告的议案》 . 独立董事认为: 公司委托天职国际会计师事务所有限公司对中电 投财务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估,并编制了 风险评估报告,该报告充分反映了中电投财务有限公司截止到

2012 年12 月31 日的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况,未 发现中电投财务有限公司风险管理存在重大缺陷, 公司在中电投财务 有限公司的资金是安全的.

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12、 关于公司向中国电力投资集团公司申请办理票据业务的议案 会议在审议该项议案时, 关联董事周世平先生和沈汝浪先生回避 表决. 与会的

7 名非关联董事一致同意利用中国电力投资集团公司资 信平台,预计

2013 年办理

5 亿元票据业务. 独立董事认为:本次交易审议程序合法,关联董事在表决时进行 了回避.该关联交易事项定价公允,未损害公司及全体股东,特别是 中小股东的利益,不影响公司独立性.该关联交易有利于拓宽公司融 资渠道,降低公司融资成本,符合公司经营发展的需要,符合有关法 律、法规和公司章程的规定. 会议以

7 票赞同、0 票反对、0 票弃权,通过了《关于公司向中 国电力投资集团公司申请办理票据业务的议案》 ,同意提交公司

2012 年度股东大会审议.

13、关于

2012 年度内部控制自我评价情况的议案 会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权,通过了公司内部控制自 我评价报告. 独立董事认为:公司已建立的内部控制体系是健全的,符合国家 有关法律法规、 部门规章的规定, 公司内部控制已涵盖了生产、 经营、 管理的各个环节, 公司各项重点活动严格按照公司内部控制各项制度 的规定执行.公司