PDF《中国南方航空集团公司 2014 年度第一期超短期融资券募集说...》

5

第一章

第一章

第一章

第一章 释义 释义 释义 释义 在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:

一、常用词语释义 发行人/本公司/公司/ 南航集团 指中国南方航空集团公司 南航股份 指中国南方航空股份有限公司 南龙控股 指南龙控股有限公司 北方航空 指中国北方航空公司 新疆航空 指新疆航空公司 财务公司 指中国南航集团财务有限公司 建设开发 指中国南航集团建设开发有限公司 南航建设 指广州南航建设有限公司 天源证券 指天源证券经纪有限公司 南航文化传媒 指中国南航集团文化传媒股份有限公司 摩天宇维修公司 指珠海保税区摩天宇航空发动机维修有限公司 飞机维修公司 指广州飞机维修工程有限公司 珠海翔翼公司 指珠海翔翼航空技术有限公司 中航信公司 指中国民航信息网络股份有限公司 国航股份 指中国国际航空股份有限公司 东航股份 指中国东方航空股份有限公司 天合联盟 指航空公司所形成的国际航空服务网络.2000年6月22日 由法国航空公司、达美航空公司、墨西哥国际航空公司 和大韩航空公司联合成立 超短期融资券 指具有法人资格、信用评级较高的非金融企业在银行间 债券市场发行的,期限在270天以内的短期融资券. 本期超短期融资券 指发行额为10亿元人民币的中国南方航空集团公司2014 年度第一期超短期融资券 本次发行/本期发行 指本期超短期融资券的发行 募集说明书 指本公司为发行本期超短期融资券并向投资者披露本期 超短期融资券发行相关信息而制作的《中国南方航空集 团公司2014年度第一期超短期融资券募集说明书》 发行公告 指本公司为发行本期超短期融资券而根据有关法律法规 制作的《中国南方航空集团公司2014年度第一期超短期 融资券发行公告》 中国南方航空集团公司

2014 年度第一期超短期融资券 募集说明书

6 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商 指中国农业银行股份有限公司(以下简称 中国农业银 行 ) 联席主承销商 指中国建设银行股份有限公司(以下简称 中国建设银 行 ) 承销团 指主承销商和联席主承销商为本次发行根据承销团协议 组织的,由主承销商、联席主承销商和其他承销团成员 组成的承销团 承销协议 指主承销商、联席主承销商与发行人为本次发行及流通 签订的《中国南方航空集团公司2012-2014年超短期融资 券承销协议》 承销团协议 指承销团各方为本次发行签订的《非金融企业债务融资 工具承销团协议文本》 余额包销 指主承销商和联席主承销商按照承销协议的规定,在承 销期结束时,将售后剩余的本期超短期融资券全部自行 购入的承销方式 簿记建档 指由中国农业银行作为簿记管理人记录投资者认购数量 和超短期融资券价格水平的意愿的程序 簿记管理人 指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档的操作者,本 期超短期融资券发行期间由中国农业银行股份有限公司 担任 联合资信 指联合资信评估有限公司 工作日 指北京市的商业银行的对公营业日(不包括法定节假日 或休息日) 法定节假日/休息日 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 (不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的 法定节假日和休息日) 元 如无特别说明,指人民币元