PDF《太元集团有限公司》

及?设立有效终止计划之程序,包括设定自计划基金( 定义见计划)拨 付仲裁费用之上限. 整体解决方案公司与计划管理人就能否为计划债权人达成另一个更快捷且正面之解决方案进行多次讨论后,得出建议解决方案,即整体解决方案. 公司、Harbour Front及计划管理人就此订立日期为二零零五年八月十二日之无约束力谅解备忘录.整体解决方案计划达到之目的载於本公布「 有关集团之资料」一 节内「 整体解决方案」一 段. 有关公司之若干其他资料有关集团现行业务之回顾及最新资料载於本公布「 有关集团之资料」一 节内「 业务回顾及前景」一 段. 警告投资者买卖股份时务请审慎行事. C

2 C 背景行使相关购股权於二零零五年九月七日,与Harbour Front一致行动之梁太行使相关购股权认购10,355,000股新股份.相关购股权之行使价载於下文「 强制性有条件现金收购建议」一 段内「 价值比较」分 段.紧随行使后,Harbour Front一致行动集团合共拥有487,179,999股股份,相当於经根惺顾⑿泄煞堇┐笾疽逊⑿泄杀驹49.61%. 紧接十二个月期间前所获取投票权紧接( 及包括)行 使前十二个月期间(「 先前十二个月」)内,Harbour Front一致行动集团共同持有公司投票权之最低百分比约为47.07%, 即於二零零四年十二月二十七日营业时间结束时935,551,302股已发行股份中,占440,376,999股股份.於先前十二个月内,Harbour Front一致行动集团获取36,448,000股股份,其中36,148,000股股份乃透过於二零零四年十二月二十八日行使之前获授之购股权取得( 於该36,148,000股股份中, 根抖懔闼哪晔露账诔龉汗扇,28,065,000股股份按认购价每股股份港币0.040元认购,余下8,083,000股股份根抖懔闳耆露呷帐诔鲋汗扇,按认购价每股股份港币0.024元认购).余 下300,000股股份於二零零五年六月十四日分别按每股股份港币0.036 元及港币0.040元之价格於公开股票市场购入. Harbour Front一致行动集团於先前十二个月内所行使购股权( 包括行使)之 授出日期及就授出所付代价如下: 就授出行使时所付姓名名称相关股份数目授出日期行使日期所付代价每股股份价格港币元港币元梁致妍9,355,000 二零零四年十二月二日二零零四年十二月二十八日10.040 Decorling Limited 9,355,000 二零零四年十二月二日二零零四年十二月二十八日10.040 ( 附注1) YTL Strategic Corporate 9,355,000 二零零四年十二月二日二零零四年十二月二十八日10.040 Consultancy Limited ( 附注2) 梁余爱菱女士8,083,000 二零零三年三月二十七日二零零四年十二月二十八日10.024 ( 附注3) 梁余爱菱女士1,000,000 二零零三年三月二十七日二零零五年九月七日10.024 ( 附注3) 梁余爱菱女士9,355,000 二零零四年十二月二日二零零五年九月七日10.040 附注: 1. Decorling Limited由梁太实益全资拥有. 2. 於有关购股权各授出及行使日期,YTL Strategic Corporate Consultancy Limited分别由Harbour Front及梁致妍小姐实益拥有90%及10%权益.於本公布日期,YTL Strategic Corporate Consultancy Limited分别由Harbour Front、 梁太、梁致妍小姐、梁致航先生及梁启航先生实益拥有18%、 20%、 22%、 20%及20%权益. 3. 公司於二零零三年三月二十七日一次过向梁太授出赋予持有人权利认购合共9,083,000股股份之购股权,梁太仅就该授出支付港币1元. 除上文披露者外,於行使相关购股权之日前六个月起至本公布日期止期间,Harbour Front一致行动集团任何成员概无买卖任何股份或购股权或其他可转换为股份之证券. 有关Harbour Front一致行动集团之资料公司控股股东Harbour Front直接拥有412,382,499股股份,并透过一家全资附属公司持有9,083,000股股份,合共相当於本公布日期公司已发行股本约42.92% ( 已计及因行使而将予发行之股份).Harbour Front作为一项单位信托之受托人持有股份,该项单位信托之所有单位均由一项全权信托实益拥有,其受益人为梁太及彼之子女,即梁致妍小姐、梁致航先生及梁启航先生.梁太及梁致妍小姐均为执行董事. 除Harbour Front外,Harbour Front一致行动集团之其他成员拥有65,714,500股股份,相当於本公布日期公司已发行股本6.69% ( 已计及因行使而将予发行之股份).公 司於本公布日期之股权结构( 已计及因行使而将予发行之股份)载 於下文「 强制性有条件现金收购建议」一 段. 强制性有条件现金收购建议基於行使,Harbour Front一致行动集团合共拥有487,179,999股股份,相当於经根惺顾浞⒓胺⑿泄煞堇┐笾疽逊⑿泄杀驹49.61%, 导致Harbour Front一致行动集团於截至行使日期止十二个月期间共同持有公司股权之最低百分比增加超过2% ( 该项共同最低持股百分比为47.0714%) ,故根展菏卦蚬嬖26.1及13, 须就Harbour Front一致行动集团并未拥有之全部已发行股份及尚未行使购股权提出强制性有条件现金收购建议. 於本公布日期,经根惺顾浞⒓胺⑿泄煞堇┐笾疽逊⑿泄煞菸982,054,302股.公司之股权结构如下s股东股份数目概约百分比Harbour Front 一致行动集团*487,179,999股股份49.61% 公众人士计划管理人252,306,195股股份25.69% 其他公众股东242,568,108股股份24.70% 小计494,874,303股股份50.39% 总计s982,054,302股股份100.00% * 有关Harbour Front一致行动集团於公司之股权比例,请参阅上文「 有关Harbour Front一致行动集团之资料」一 段. 除上文披露者外,於本公布日期,Harbour Front一致行动集团之成员概无於公司已经或未发行股份拥有任何权益. 於本公布日期,公司之尚未行使购股权赋予其持有人权利,按行使价每股股份港币0.024元认购最多9,076,000股股份.该批尚未行使购股权由并非Harbour Front一致行动集团成员之集团若干雇员持有. 除尚未行使购股权外,於本公布日期,并无其他可转换为股份之认股权证、购股权或证券尚未行使. 收购建议之主要条款卓怡融资将代表Harbour Front按以下基准就所有已发行股份及注销尚未行使购股权( Harbour Front一致行动集团已拥有者除外)提 出强制性有条件现金收购建议sC3C股份收购建议每股股份现金港币0.040元购股权收购建议注销每份尚未行使购股权现金港币0.016元收购守则规定,Harbour Front须就所有尚未行使购股权提出可比拟之收购建议,作为收购建议其中部分. 价值比较股份收购建议项下收购价每股股份港币0.040元,计及以下紧接( 及包括)行 使前六个月期间所进行交易后,相等於Harbour Front一致行动集团成员於股份收购建议开始前六个月内就股份所付最高价格s(a) 於二零零五年六月十四日,梁太按每股股份港币0.036元之价格於市场购入100,000股股份;