PDF《太元集团有限公司》

(b) 於二零零五年六月十四日,梁太按每股股份港币0.040元之价格於市场购入200,000股股份;

(c) 於二零零五年九月七日,梁太透过行使购股权,按认购价每股股份港币0.024元购入1,000,000股股份;

及(d) 於二零零五年九月七日,梁太透过行使购股权,按认购价每股股份港币0.040元购入9,355,000股股份. 尚未行使购股权之行使价为每股股份港币0.024元( 可予调整).Harbour Front给予购股权持有人机会,就每份尚未行使购股权收取港币0.016 元,相当於购股权持有人行使彼等尚未行使购股权并就行使所获发该等股份接纳股份收购建议之情况下将收取之现金净额.购股权收购建议项下每份尚未行使购股权之收购价为「 透视」价 每份尚未行使购股权港币0.016元. 股份收购建议项下收购价每股股份港币0.04元较s(a) 相关购股权获行使之交易日二零零五年九月七日联交所主板所报每股股份收市价港币0.023元有溢价约73.91%;

(b) 二零零五年九月七日前最后连续十个完整交易日( 包括该日)联 交所主板所报每股股份平均收市价港币0.023元有溢价约73.91%. 总代价於本公布日期,经根惺顾浞⒓胺⑿泄煞堇┐蠛,公司有982,054,302股已发行股份及9,076,000份尚未行使购股权. 假设股份收购建议结束前公司已发行股本并无变动,而股份收购建议项下收购价为每股股份港币0.040元,根煞菔展航ㄒ,公司全部已发行股本价值约为港币39,300,000元.按照494,874,303股股份由非属Harbour Front一致行动集团成员之股东持有之基准计算,Harbour Front於股份收购建议获全面接纳时应付代价将约为港币19,800,000元.按购股权收购建议项下每份尚未行使购股权之收购价港币0.016元计算,所有尚未行使购股权之价值为港币145,216元. 假设股份收购建议及购股权收购建议获全面接纳,Harbour Front应付之总代价将约为港币19,940,000元.倘购股权持有人於收购建议结束前全面行使尚未行使购股权,并参与股份收购建议且全面接纳股份收购建议( 包括根形葱惺构汗扇裥惺故毙胗璺⑿兄鹿煞),Harbour Front根煞菔展航ㄒ橹Ω洞劢郾20,160,000元. 公司已谘询现任计划管理人Matthew Finbarr O'

Driscoll先生有关彼以信托方式代表计划债权人( 定义见计划)持 有之252,306,195股股份之意向, 并获知会计划管理人现时无权接纳股份收购建议,亦无意徵求该权力,惟有意於下述计划及信托契薅┙ㄒ榛癫赡杉按褰饩龇桨(定义见下文)完 成后,尽快将大部分该等股份分派予非优先计划债权人.由於采纳该等修订之程序涉及召开计划债权人会议及徵求法院批准,故无法准确预测计划管理人能够分派股份之时间,惟理解到有关分派不会於收购建议结束日期前进行. 博资之联营公司Charming Leader Group Limited已向Harbour Front提供贷款融资,以助应付Harbour Front根展航ㄒ橹犊钤鹑.Harbour Front 财务顾问博资及代表Harbour Front提出收购建议之代理卓怡融资信纳,Harbour Front具备充裕财务资源,履行收购建议获全面接纳情况下之责任. 接纳收购建议之影响透过接纳股份收购建议,股东将会在不附带留置权、申索及产权负担之情况下,向Harbour Front或其代名人出售股份,并附有一切权利,包括可收取於作出股份收购建议当日( 即Harbour Front与公司就收购建议将共同刊发之综合收购建议文件寄发日期)或 之后所宣派、作出或派付之所有股息及分派的权利. 接纳购股权收购建议即代表购股权持有人将同意根汗扇苹跷南蚬窘怀鏊稚形葱惺构汗扇ㄒ员阕⑾. 印花税就接纳股份收购建议产生之卖方从价印花税为有关接纳应付款项之0.1%, 或倘属较高者,则为印花税署署长根愀鄯117章印花税条例厘定之股份价值,将会自应付予接纳股份收购建议股东之款项扣除.Harbour Front将按股份收购建议项下有关接纳应付款项之0.1%比率缴付其本身之买方从价印花税部分,并将负责向香港印花税署支付就根幽晒煞菔展航ㄒ槁蚵粝喙毓煞萦Ω吨』ㄋ. 付款接纳收购建议之现金付款须於Harbour Front接获相关所有权文件致使有关接纳完成及生效当日起计十日内作出. 有条件收购建议收购建议须待Harbour Front所接获收购建议接纳连同Harbour Front一致行动集团於收购建议期间内或之前拥有之股份,将导致Harbour Front 一致行动集团持有公司逾50%投票权,方可作实.倘Harbour Front所接获收购建........