PDF《节能风电 601016》

公司将与 金融机构就项目贷款的事宜进行协商, 当决定由青海东方作为贷 款主体向金融机构申请不高于 120,000 万元贷款时, 董事会同意

9 公司为其贷款提供担保,担保金额不超过 120,000 万元.并同意 在该项目建成后, 以该项目的电费收费权或固定资产抵押为项目 贷款提供担保. 东方华路德令哈项目的具体情况请详见公司于

2019 年5月18 日披露的对外投资公告(公告编号:2019-025),现提请本 次股东大会审议: 当由青海东方作为贷款主体向金融机构申请不高于 120,000 万元贷款时,同意公司为其贷款提供担保,担保金额不超过 120,000 万元.在该项目建成后,同意以该项目的电费收费权或 固定资产抵押为项目贷款提供担保. 以上议案,提请各位股东审议. 中节能风力发电股份有限公司

2019 年6月4日10 议案三 关于审议公司与中国节能环保(香港)财资管理有限公 司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案 各位股东: 为拓宽中节能风力发电股份有限公司(以下简称公司)融资 渠道,降低融资成本,提升公司资金使用效率,经公司第三届董 事会第三十次会议审议批准, 同意公司与控股股东中国节能环保 集团有限公司(以下简称中国节能)下属全资孙公司中国节能环 保(香港)财资管理有限公司(以下简称财资公司)签署《金融 服务协议》.基本情况如下:

一、关联方介绍

(一)关联方基本情况 中国节能环保(香港)财资管理有限公司于

2018 年5月在 香港注册成立,是中国节能唯一的境外资金管理和统一融资平 台. 财资公司目前经营范围:从事节能集团境外资金运作和管 理,集团公司所属境外企业结算、融资、外汇等业务需求,向银 行统一办理开户、存款、收付款、贷款、现金管理等业务. 财资公司商业登记证号 69343621-000-05-18-3 , 董事长朱 庆锋,注册资本

500 万港币,注册地址香港湾仔港湾道

26 号华

11 润大厦 2302-03 室. 财资公司与本公司之间不存在产权、业务、资产、债权债 务、人员等方面的其它关系. 截至

2018 年12 月31 日,财资公司资产总额为 158,493,179.34 元,负债总额为 158,187,731.04 元,净资产为 305,448.30 万元,

2018 年度, 财资公司实现营业收入 302,333.24 元,利润总额-1,413,326.19 元,净利润-1,413,326.19 元. 截至2019 年3月31 日,财资公司资产总额为160,820,151.94 元,负债总额为 158,164,175.74 元,净资产为 2,655,976.21 元.2019 年第一季度,财资公司实现营业收入 1,852,570.86 元, 利润总额-262,493.34 元, 净利润-262,493.34 元.

(二)关联关系 中国节能是由国务院国资委直接监管的中央企业, 持有公司 1,896,296,000 股股份,占公司总股本的 45.63%,系公司的控股 股东;

财资公司为中国节能下属全资子公司中国节能环保 (香港) 投资有限公司的全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规 则》及《公司章程》的相关规定,本次交易事项构成关联交易.

二、关联交易的主要内容 甲方:中节能风力发电股份有限公司 乙方:中国节能环保(香港)财资管理有限公司

(一)服务原则

12 1.甲、乙双方同意进行合作,由乙方按照本协议约定为甲 方提供相关金融服务. 2.甲、乙双方之间的合作为非独家的合作,甲方有权自主 选择其他金融机构提供的金融服务. 3.甲、乙双方应遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、共 同发展及共赢的原则进行合作并履行本协议.