PDF《武汉天源环保股份有限公司》

2015 年12 月31 日的总股本 62,970,000 股为基数,以资本公积金向全体股东每

10 股转增

13 股.截 至本发行方案公布之日已经分派完毕,不会对本次股票发行价格产生影响.

(六)本次股票发行限售安排及自愿锁定承诺 本次股票发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限公司北京分公司.本次股票发行 除董监高按照《公司法》和全国中小企业份转让系统相关规则的规定进行限售外,其他认购 者新增股份自股份登记之日起,限售十二个月.

(七)募集资金用途 1. 本次募集资金用途 本次募集资金用于以下方面: 为了满足公司业务发展的资金需求,公司本次发行股票所募集资金拟用于与公司主营业 务相关的成本支出,公司主要经营业务投资建设、收购企业以及未来可能的并购重组项目等. 武汉天源环保股份有限公司股票发行方案

5 本次募集的资金一定程度上能够满足公司业务发展需要,进一步扩大公司全国业务布局,推 动公司业务更好更快地发展. 根据《挂牌公司股票发行常见问题解答

(三)募集资金管理、认购协议中特殊条款、特 殊类型挂牌公司融资》要求,公司募集资金存放于公司董事会为本次发行批准设立的募集资 金专项帐户,并将该专户作为认购帐户,该专户不得存放非募集资金或用作其他用途;

公司 将在发行认购结束后验资前,与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议. 2.此次募集资金使用的必要性和可行性分析 (1)公司主要经营业务投资建设 公司主要经营业务为污水、垃圾渗滤液工程投资建设及运营服务.随着国家实施节能减 排战略的积极推进,我国污水处理行业的建设规模和服务范围将进一步扩大.污水处理建设 市场和运营市场进入高速发展期,产业整合逐步展开,污水处理市场化改革将进一步推进, 我国污水处理投资运营市场具有广阔的市场空间. 根据国家环保总局环境规划院的一项预测显示,中国 十二五 和 十三五 时期废水治 理投入将分别达 1.05 万亿元和 1.39 万亿元,其中工业和城镇生活污水的治理投资将分别达

4355 亿元和

4590 亿元.其次,未来超出水资源控制量之外的增量指标,将通过水权流转或再 生水使用的方式满足,新环保法的推出实施、 水十条 的落实,新模式如 PPP 与第三方治理 模式的推广都推动了污水处理行业的不断发展. 污水业务与目前公司的主营业务同属于环保板块,具有协同效应.相关产业政策将亦为 从事污水处理的公司带来明显利好. 为保障公司未来有稳定的现金流和固定收益, 公司于

2016 年年初开始涉足污水处理行业,目前公司拥有日处理量

10 万吨污水处理厂.为扩大市场占有 率、提高公司持续经营能力,公司拟在

2017 年继续加大污水业务的投资建设,争取在

2017 年底污水处理能力达到

30 万吨. 渗滤液为公司主要业务之一,也是公司要着重加大市场开拓的及实现多种商业模式的业 务,在未来公司业务发展中占据重要地位. 武汉天源环保股份有限公司股票发行方案

6 中国产业信息网发布的 《2015-2020 年中国垃圾渗滤液处理市场竞争态势及投资策略报告》 指出:我国生活垃圾的处理方式主要包括填埋法和焚烧法,无论采用何种处理方式,均伴随 有垃圾渗滤液的产生,因此垃圾渗滤液处理是生活垃圾处理必不可少的环节.由于我国城市 生活垃圾清运系统发展滞后,大量城市生活垃圾未能进行集中收集、清运和无害化处理,导 致垃圾累积堆存规模巨大,城市 垃圾围城 现象日趋严重,并且随着近年来城市化进程加 快,城市生活垃圾产量不断增加,形成了对垃圾 减量化、资源化、无害化 的处理需求持 续旺盛. 截至