PDF《武汉天源环保股份有限公司》

2016 年2月4日, 公司累计已使用募集资金人民 币19,553,400.00 元,均用于公司业务发展,未发生变更募集资金用途的情形. 项目 金额(元)

一、募集资金总额 19,553,400.00

二、变更用途的募集资金总额 0.00

三、使用募集资金总额 20,028,557.19 具体用途: 支付货款 11,715,200.00 支付税款 8,009,201.14 支付工资 304,156.00

四、剩余募集资金总额 0.00 注: 截至

2016 年2月4日,公司实际使用的资金为 20,028,557.19 元,比本次募集资金 19,553,400.00 元多出 475,157.19 元,系募集资金余额不足,公司以自有资金补 充支付. (2)第二次股票发行 公司发行股票募集资金人民币 78,000,000.00 元,根据股票发行方案,该募集资金 用于补充公司流动资金,扩大公司经营范围. 公司于

2016 年2月5日取得全国股份转让系统函[2016]1042 号《关于武汉天源环 保股份有限公司股票发行股份登记的函》.公司于

2016 年1月12 日(即取得该股份登 记函前),将募集资金 78,000,000.00 元存入华夏银行武汉解放支行定期存款账户(账 武汉天源环保股份有限公司股票发行方案

9 户号:11163000000490878)内,账户性质为三个月定期存款.2016 年4月12 日,定期 存款到期,该募集资金 78,000,000 元自动转入原募集资金账户. 截至

2016 年8月31 日,公司累计已使用募集资金人民币 78,000,000.00 元,均 用于补充公司流动资金,扩大公司经营范围,未发生变更募集资金用途的情形. 项目 金额(元)

一、募集资金总额 78,000,000.00

二、变更用途的募集资金总额 0.00

三、本年度使用募集资金总额 80,155,854.47 具体用途: 支付收购款及相关履约保证金 54,684,300.00 支付货款 14,000,287.50 支付税款及保险 2,987,146.74 支付土建款 5,467,078.64 支付水电费 692,205.29 支付履约保函 492,733.30 支付公司日常费用 1,832,103.00

四、剩余募集资金总额 0.00 注: 截至

2016 年8月31 日,公司实际使用的资金为 80,155,854.47 元,比本次募集资金 78,000,000.00 元多出 2,155,854.47 元,系募集资金余额不足,公司以自有资金 补充支付.

(八)本次发行前滚存未分配利润的处置方案 武汉天源环保股份有限公司股票发行方案

10 本次股票发行前公司滚存未分配利润由发行后公司新老股东依据持股比例共同享有.

(九)本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项 本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项如下: 1.《武汉天源环保股份有限公司股票发行方案》;

2.《关于提请股东大会授权董事会修改的议案》;

3.《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票发行相关事宜的议案》. 4.《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》.

(十)本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况 根据本次股票发行........