PDF《福建省神悦铸造股份有限公司》

(七)募集资金用途 本次股票发行募集的资金将用于新建年产 1.45 万吨精密铸件的 自动化生产线项目(以下简称 精密铸件自动化生产线项目 并补充 公司流动性,以提高公司产能、调整产品结构,提升运营水平.本次 股票发行将降低公司负债率,改善公司财务结构,提高公司盈利水平 和抗风险能力.本次募集资金的具体使用分配情况如下: 序号 投资项目 预计资金需求

1 精密铸件自动化生产线 12,000,000 元2补充流动资金 2,600,000 元 合计 14,600,000 元

1、精密铸件自动化生产线项目的基本情况 项目名称 投资 金额 预计竣工 时间 达产后预计 新增产量 达产后预计 新增产值 精密铸件自动化生产线

1200 万元 2017.06 1.45 万吨

8700 万元

2、精密铸件自动化生产线项目的具体资金使用情况 序号 投资项目 预计资金需求

1 改建

4 号厂房

4600 O,夯实地基和厂房结构 5,600,000 元2购置

4 号厂房及周边的辅助设施 1,900,000 元 福建省神悦铸造股份有限公司 股票发行方案

8 3 购置电炉设备 1,500,000 元4购置砂处理线 1,500,000 元5购置树脂砂线 1,500,000 元 合计 12,000,000 元

3、募集资金投入精密铸件自动化生产线项目的可行性与必要性 公司以水泵、电机、传动三大系列铸件产品的铸造及加工为核心 业务, 在中国铸件行业具有极高知名度和美誉度. 经过多年快速发展, 公司成功突破年产量

1 万吨大关,竞争优势及市场份额均稳步增长. 虽然公司生产能力已有显著提升, 但仍难以平衡迅速增长的行业客户 需求,公司面临较为严重的产能不足问题,突出表现在公司因产能原 因无法承接部分客户的订单. 目前国内铸造行业的生产企业数量较多, 但平均生产能力普遍较 低.随着市场竞争日益激烈,产品利润空间被压缩,单

一、高耗能、 低附加值的传统生产方式将逐渐被淘汰,通过行业整合重组,打造具 有先进技术支撑的高端、 优质铸件产品和铸件业企业将成为今后行业 的主流趋势. 为提升产能并进一步改进产品结构, 公司拟在

4 号厂房的基础上 进行改扩建,夯实地基及厂房结构,添置电炉、自动线辅线等生产设 备,打造一条自动化的高端铸件生产线.生产线建成后,预计公司产 能将提升 20%以上,有效缓解因产能不足带来的诸多问题. 本项目达产后,公司产品结构也将进一步优化,高端铸件产品的 生产、销售比重将大幅增加,并成为公司的主要产品.以此为契机, 公司传统中低端、粗加工铸件将逐步停止生产,公司产品转型升级战 略将得以有效执行. 福建省神悦铸造股份有限公司 股票发行方案

9 公司已掌握精密铸件生产所需的关键技术,技术人员、生产人员 充足,能够确保新增生产线必要的人力投入. 本项目已于

2016 年9月23 日在长泰县经济和信息化局完成备案 (备案证号:闽经贸备(2016)E07080 号).项目将利用

4 号厂房 实施, 该厂房公司拥有完整的权属. 项目前期准备及论证工作已就绪, 将按照项目建设计划完成厂房改建、设施添置、设备购置、安装调试 等工作.

4、补充流动资金的必要性 随着上述精密铸件自动化生产线项目的竣工并投入使用, 公司的 业务将会迎来快速增长,详情如下: 项目

2018 (预测数)

2017 (预测数)

2016 (预测数)

2015 (审计数)