PDF《福建省神悦铸造股份有限公司》

2014 (审计数) 营业收入 (万元)

35000 28000

13000 10390.22 7354.87 增长率 25% 115.38% 25.12% 41.27% - 对此,公司通过股票发行的方式募集补充营运资金,以应对销售 的迅速增长对营运资金的需求, 保障公司产品开发和销售的顺利实施, 提高公司运营水平并增强公司抵御市场风险的能力.

5、流动资金需求量测算 项目

2015 年(元) 占销售收 入百分比

2016 年预计

2017 年预计 营业收入 103,902,246.24 100% 130,000,000.00 280,000,000.00 应收账款 39,623,275.45 38.14% 49,575,692.49 106,778,414.59 预付款项 8,205,006.50 7.90% 10,265,907.46 22111185.30 其他应收款 1,115,790.58 1.07% 1,396,050.43 3,006,877.85 存货 34,504,215.01 33.21% 43,170,846.77 92,983,362.27 经营资产 合计 83,448,287.54 80.31% 104,408,497.15 224,879,840.01 应付账款 7,419,542.63 7.14% 9,283,153.90 19,994,485.31 福建省神悦铸造股份有限公司 股票发行方案

10 应交税费 5,026,848.89 4.84% 6,289,472.84 13,546,556.89 经营负债 合计 12,446,391.52 11.98% 15,572,626.74 33,541,042.20 净经营资产 总计 71,001,896.02 68.34% 88,835,870.41 191,338,797.81 流动资产融 资需求 =2017 年预计净经营资产总计 C

2016 年预计净经营资产总计 = 191,338,797.81 - 88,835,870.41 = 102,502,927.40 伴随公司销售收入的增长, 公司现有流动资金不足以支撑公司的 增长速度.公司将通过本轮融资及后续的融资安排,逐步解决公司流 动资金短缺的问题.本次融资完成后,将有效补充

2016 年末公司所 需的流动资金,优化公司资本结构,增强公司抗风险能力,保障公司 后续业务的快速、持续、稳健开展. 综上所述,公司本次募集资金用于补充流动资金是合理的, 此外, 以上

2016 年度、2017 年度营业收入为公司预计收入,不代表公司 对2016 年度、2017 年度营业收入的承诺.

6、本次募集资金使用管理 公司依据股转系统发布的《挂牌公司挂票发行常见问答

(三)》 的相关规定,制定了《募集资金管理办法》,明确募集资金使用的分 级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求.公司为本次 股票发行设立募集资金专项账户, 该募集资金专项账户作为认购账户, 不得存放非募集资金或用作其他用途. 公司将会在本次发行认购结束 后验资前,与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《三方监管协 议》,对本次发行的募集资金进行专户管理.

7、前次募集资金使用情况 公司自挂牌以来未发生募集资金行为, 不存在募集资金使用情况

(八)本次发行前滚存未分配利润的处置方案 福建省神悦铸造股份有限公司 股票发行方案

11 本次股票发行前公司滚存未分配利润由新老股东按持股比例共 同分享.

(九)本次发行前拟提交股东大会批准和授权的相关事项 本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项如下: 1.《关于公司的议案》;

2. 《关于与认购对象签署附生效条件的的议案》 ;

3. 《关于授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜议案》 ;

4.《关于修订议案》;

5.《关于开立募集资金专户及签订的议案》;

6. 《关于制订 的议案》.

(十)本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况 本次发行后,公司股东人数不会超过

200 人.因此,本次股票发 行完成后仅需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司备案, 不涉 及其他主管部门的审批、核准事项.