PDF《中国电子财务有限责任公司》

5 家成员单位共计参股人民币 5.15 亿元. 2012年7月,经公司股东会决议进行增资扩股,增加的注册资本由原有股东优先 认缴,原有股东放弃认缴的部分由长城科技股份有限公司和中电智能卡有限责任公 司认缴,本次增资共计增加注册资本 70,094.30 万元,由全体股东以货币出资,增资后 本公司注册资本 175,094.30 万元,上述出资业经审验,并且出具验资报告.

2017 年12 月,经银监局批准,公司股东中电广通股份有限公司因被收购事项 将其持有的 13.7069 %股份转让给中国电子信息产业集团有限公司;

长城科技股份 有限公司因被收购事项将其持有的 5.7112%股份转让给中国电子信息产业集团有 限公司.工商变更后,中国电子信息产业集团有限公司将持有公司股份为 61.3835 %,出资额为 10.7479 亿,为公司第一大股东及最终控制方;

其他

5 家股 东单位持有 38.6165 %,出资额为 6.7615 亿.工商变更后股东及持股比例如下: 股东名称 投资金额 持股比例(%) 中国电子信息产业集团有限公司 1,074,789,000.00 61.3835 南京中电熊猫信息产业集团有限公司 440,000,000.00 25.1293 武汉中原电子集团有限公司 100,000,000.00 5.7112 中国电子进出口总公司 86,857,000.00 4.9606 中电智能卡有限责任公司 37,560,000.00 2.1451 中国中电国际信息服务有限公司 11,737,000.00 0.6703 合计1,750,943,000.00 100.00 法定代表人:田伟 公司经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、 代理业务;

协助成员单位实现交易款项的收付;

对成员单位提供担保;

办理成员 -

5 - 中国电子财务有限责任公司 风险评估说明 单位之间的委托贷款及委托投资;

对成员单位办理票据承兑与贴现;

办理成员单 位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;

吸收成员单位的存款;

对 成员单位办理贷款及融资租赁;

从事同业拆借;

经批准发行财务公司债券;

承销 成员单位的企业债券;

有价证券投资.

二、公司内部控制制度的基本情况

(一)控制环境 公司实行董事会领导下的总经理负责制.公司已按照《中国电子财务有限责 任公司章程》中的规定建立了股东会、董事会和监事会,并且对董事会和董事、 监事会和监事、经理层和高级管理人员在内部控制中的责任进行了明确规定,确 立了股东大会、董事会、监事会和经理层之间各负其责、规范运作、相互制衡的 公司治理结构. 公司组织架构设置情况如下: 公司将加强内控机制建设、规范经营、防范和化解金融风险放在各项工作的 首位,以培养员工具有良好职业道德与专业素质及提高员工的风险防范意识作为 基础,通过加强或完善内部稽核、培养教育、考核和激励机制等各项制度,全面 完善公司内部控制制度.

(二)风险的识别与评估 公司编制完成了一系列内部控制制度,完善了风险管理体系,实行内部审计 监督制度,设立对董事会负责的内部审计部门,建立内部审计管理办法和操作规 程,对公司及所属各单位的经济活动进行内部审计和监督.各部门、机构在其职 股东会 战略委员会 薪酬与考核委员会 预算与审计委员会 风险管理委员会 董事会 监事会 经营班子 综合部、人力资源部信贷部、产品开发部投资管理部资金管理部结算部、 外 汇部 财务部风险管理部审计部、法律部、董办 信息技术部党群部、纪检监察部 -