PDF《中国振华（集团）科技股份有限公司 关于对中国电子财务有限...》

证券代码:000733 证券简称:振华科技 公告编号:2019-42 中国振华(集团)科技股份有限公司 关于对中国电子财务有限责任公司的 风险持续评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏.

2019年4月16日,中国振华(集团)科技股份有限公司(以下简 称 公司 )召开第八届董事会第六次会议,以5票同意,0票反对, 0票弃权的表决结果,审议通过了《关于对中国电子财务有限责任公 司的风险持续评估报告》的议案,关联董事杨林、付贤民在表决时进 行了回避. 按照深圳证券交易所《股票上市规则》规定,此议案无需提交股 东大会审议. 按照深交所 《主板信息披露业务备忘录第 2号――交易和关联交 易》 的要求, 公司通过查验中国电子财务有限责任公司 (以下简称 中 电财务公司 )的《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资 料,并审阅立信会计师事务所(特殊普通合伙)(具有证券、期货相 关业务资格)出具的包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的 中电财务公司的定期财务报告,对中电财务公司的经营资质、业务和 风险状况进行了评估,具体情况报告如下:

一、中电财务公司基本情况 1.中电财务公司是经中国人民银行银复[2000] 243号文件批准成 立的非银行金融机构. 2.金融许可证机构编码:L0014H211000001 3.统一社会信用代码:91110000102090836Y 4.注册资本:175,094.30万元人民币,股东构成如下: 单位:万元 股东名称 投资金额 持股比例 中国电子信息产业集团有限公司 107,478.90 61.3835% 南京中电熊猫信息产业集团有限公司 44,000.00 25.1293% 武汉中原电子集团有限公司 10,000.00 5.7112% 中国电子进出口总公司 8,685.70 4.9606% 中电智能卡有限责任公司 3,756.00 2.1451% 中国中电国际信息服务有限公司 1,173,70 0.6703% 合计175,094.30 100.00% 5.法定代表人:田伟.2018年12月,郑波成为公司法定代表人, 目前正在办理工商变更手续. 6.住所: 北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼二十层、 二十一层 7.经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关 的咨询、代理业务;

协助成员单位实现交易款项的收付;

对成员单位 提供担保;

办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;

对成员单位办 理票据承兑与贴现;

办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、 清算方案设计;

吸收成员单位的存款;

对成员单位办理贷款及融资租 赁;

从事同业拆借;

经批准发行财务公司债券;

承销成员单位的企业 债券;

有价证券投资.

二、中电财务公司内部控制的基本情况

(一)控制环境 中电财务公司实行董事会领导下的总经理负责制.公司已按照 《中国电子财务有限责任公司章程》中的规定建立了股东会、董事会 和监事会,并且对董事会和董事、监事会和监事、经理层和高级管理 人员在内部控制中的责任进行了明确规定, 确立了股东大会、 董事会、 监事会和经理层之间各负其责、 规范运作、 相互制衡的公司治理结构. 组织架构设置如下: 中电财务公司将加强内控机制建设、规范经营、防范和化解金融 风险放在各项工作的首位, 以培养员工具有良好职业道德与专业素质 及提高员工的风险防范意识作为基础,通过加强或完善内部稽核、培 养教育、考核和激励机制等各项制度,全面完善公司内部控制制度.