PDF《财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 ...》

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2018 年年度报告

7 注册地址 上海市虹口区吴淞路619号50 5室 北京市西城区复兴门内大街5 5号 办公地址 上海市银城中路68号时代金 融中心41/43楼 北京市西城区复兴门内大街5 5号 邮政编码

200120 100140 法定代表人 夏理芬 易会满 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 露报纸名称 《证券日报》 登载基金年度报告正 文的管理人互联网网 址http://www.ctfund.com 基金年度报告备置地 点 基金管理人和基金托管人办公地址 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所 (特殊 普通合伙) 上海市世纪大道100号环球金融中心 50楼 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任 公司 北京市西城区太平桥大街17号§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2018年2017年10月23日(基金合同 生效日)-2017年12月31日 本期已实现收益 -83,490,034.02 903,709.17 本期利润 -70,157,772.95 6,251,957.68 加权平均基金份额本期利润 -0.1617 0.0144 本期加权平均净值利润率 -17.51% 1.44% 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金

2018 年年度报告

8 本期基金份额净值增长率 -15.93% 1.44% 3.1.2 期末数据和指标 2018年末 2017年末 期末可供分配利润 -82,586,324.85 903,709.17 期末可供分配基金份额利润 -0.1903 0.0021 期末基金资产净值 370,093,802.00 440,251,574.95 期末基金份额净值 0.8528 1.0144 3.1.3 累计期末指标 2018年末 2017年末 基金份额累计净值增长率 -14.72% 1.44% 注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低 于所列数字;

(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关 费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

(3)期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末 余额,不是当期发生数);

(4)本基金的《基金合同》生效日为2017年10月23日,........