PDF《2018 年第一期营口北海新区城区开发建设》

88170752 邮政编码:100032

(二)中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴东路

166 号中国保险大厦

3 楼 总经理:高斌 联系人:王博 联系地址: 上海市浦东新区陆家嘴东路

166 号中国保险大厦

3 楼

电话:021-38874800 传真:021-58754185 邮编:200120

四、审计机构:华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:北京市西城区阜成门外大街

22 号1幢外经贸大厦 901-22 至901-26 法定代表人:肖厚发 联系人:王玉宝 联系地址:辽宁省沈阳市北站路

146 号嘉兴国际大厦

5 楼 联系

电话:024-22515988 传真:024-22533738 邮政编码:110000

五、信用评级机构:鹏元资信评估有限公司 住所:深圳市福田区深南大道

7008 号阳光高尔夫大厦

3 楼 法定代表人:刘思源 联系人:张亦禹 联系地址:北京市东城区建国门内大街

26 号新闻大厦

8 层806

13 室 联系

电话:010-66216006-892 传真:010-66212002 邮政编码:100005

六、发行人律师:上海市震旦律师事务所 法定代表人:邵曙范 住所:上海市虹口区四川北路

1688 号福德商厦南

16 楼 联系人:李晓平 联系地址:上海市虹口区四川北路

1688 号福德商厦南

16 楼 联系

电话:021-63568800 传真:021-63569988 邮政编码:200080

七、担保人:营口市城市建设投资发展有限公司 法定代表人:贾真贤 住所:站前区成福东路 联系人:田野 联系地址:辽宁省营口市站前区成福东路 联系

电话:0417-2800151 传真:0417-2800151 邮政编码:115000

八、募集资金账户监管人、偿债资金账户监管人:上海浦东发展 银行股份有限公司营口分行 负责人:孙继东 住所:辽宁省营口市站前区渤海大街东

15 号 联系人:祝双双

14 联系地址:辽宁省营口市站前区渤海大街东

15 号 联系

电话:0417-

6680871 传真:0417-

6680808 邮政编码:115000

15 第三条 发行概要

一、发行人:营口北海新区城区开发建设投资有限公司.

二、债券名称:2018 年第一期营口北海新区城区开发建设投资 有限公司公司债券(简称

18 营北海债

01 ).

三、发行总额:人民币 5.90 亿元.

四、债券期限:本期债券为

7 年期固定利率债券.

五、债券票面利率:本期债券为固定利率债券.票面年利率根据 上海银行间同业拆放利率(简称 Shibor )的基准利率加上基本利差 确定. Shibor 基准利率为发行公告日前

5 个工作日全国银行间同业拆 借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一 年期 Shibor(1Y)利率的算术平均数(基准利率四舍五入,保留两位 小数).本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档 结果确定,并报国家有关主管部门备案,在本期债券存续期内固定不 变.本期债券采用单利按年计息,不计复利.

六、还本........