PDF《海门市城市发展集团有限公司》

11 及履行的程序 运作正常,公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资 金额安排使用募集资金,专门用于存放本期债券所募集 的资金,实行专款专用,并由监管行负责公司严格按照 募集资金用途进行使用. 募集资金是否存在违规使用及 具体情况(如有) 否 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况(如有) 无 单位:亿元 币种:人民币 债券代码:150108 债券简称

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01 募集资金专项账户运作情况 存在

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01 和18 海门

02 募集资金交叉使用及自有 资金同募集资金混同的情况,公司已对有关情况进行了 整改.除此之外,募集资金专项账户运作正常. 募集资金总额 6.00 募集资金期末余额 0.20 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 截至本报告出具之日,18 海门

01 募集资金已使用 5.8 亿元(含承销费) ,公司募集资金存在违规使用的情况 ,公司已对违规行为进行了整改. 募集资金是否存在违规使用及 具体情况(如有) 公司于

2018 年3月1日将

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01 募集资金中

3 亿元划转给公司子公司海门市城市发展有限公司(以 下简称 城发公司 ) ,并用于归还城发公司中信信托借 款,未严格按照《募集说明书》的要求使用募集资金. 上述中信信托借款为

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02 募集说明书中约定的拟 偿还借款,18 海门

01 及18 海门

02 存在募集资金交叉 使用的情况. 此外,公司于

2018 年3月13 日将自有资金

200 万 元划入

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01 募集资金专户.存在债券募集资金与 公司自有资金混同的情况. 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况(如有) 截至本报告出具之日,公司已对上述违规行为进行 了整改,并已于

2018 年3月26 日将上述交叉使用的募 集资金

3 亿元归还至

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01 募集资金专项账户.同时,发行人将加强募集资金使用和专项账户管理工作, 确保今后严格按照募集说明书约定合规使用募集资金和 专项账户. 除上述事项外,公司募集资金的使用符合现行监管 要求,未发现需要整改的问题. 单位:亿元 币种:人民币 债券代码:150130 债券简称

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02 募集资金专项账户运作情况 存在

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