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B 海门市城市发展集团有限公司 公司债券半年度报告 (2018 年上半年) 二一八年八月 海门市城市发展集团有限公司公司债券半年度报告(2018 年)

2 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任.

本公司半年度报告中的财务报告未经审计. 海门市城市发展集团有限公司公司债券半年度报告(2018 年)

3 重大风险提示

(一)15 海城投债的担保方式为全额不可撤销的连带责任保证担保,担保人为中国投融资 担保股份有限公司.虽然担保人目前的经营情况、财务状况和资产质量良好,但在本期债 券存续期内,担保人的盈利能力仍有可能发生不利变化.这可能会影响担保人对本期债券 履行其应承担的担保责任的能力.

(二)发行人目前对外担保余额较大,且占净资产比例很高.截至

2018 年6月末,公司为 外部单位提供保证担保 1,432,701.32 万元,2018 年6月末净资产的比例 83.60%.尽管截至 本报告出具之日,被担保企业资信状况良好、经营状况稳定,未出现被担保企业到期不能 偿还债务由本公司代偿的事项.但若本期债券存续期内,被担保人出现经营压力或财务负 担而不能偿还到期债务时,公司存在一定的代偿风险.

(三)发行人目前有息负债金额较大,且本年新增有息负债占净资产的比例较高.2018 年6月末,公司有息负债余额为 1,975,671.16 万元,占年末总负债的余额为 90.26%.发行人 新增借款主要用于公司资本支出和日常运营,尽管目前公司经营状况良好,未出现到期不 能偿还债务的情形.但公司资本支出压力较大,如果本期债券存续期内公司现金流状况和 盈利水平出现不利状况,将对本期债券的本息兑付产生不利影响. 海门市城市发展集团有限公司公司债券半年度报告(2018 年)

4 目录 重要提示.2 重大风险提示.3 释义.6

第一节 公司及相关中介机构简介.7

一、 公司基本信息.7

二、 信息披露事务负责人.7

三、 信息披露网址及置备地.7

四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.8

五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.8

六、 中介机构情况.8

(四)报告期内中介机构变更情况.9

第二节 公司债券事项.9

一、 债券基本信息.9

二、 募集资金使用情况.10

三、 报告期内资信评级情况.12

四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.13

五、 偿债计划.14

六、 专项偿债账户设置情况.16

七、 报告期内持有人会议召开情况.17

八、 受托管理人履职情况.17

第三节 业务经营和公司治理情况.17

一、 公司业务和经营情况.17

二、 投资状况.19

三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.19

四、 公司治理情况.19

五、 非经营性往来占款或资金拆借.19

第四节 财务情况.20

一、 财务报告审计情况.20

二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.20

三、 合并报表范围调整.20

四、 主要会计数据和财务指标.20

五、 资产情况.22

六、 负债情况.24

七、 利润及其他损益来源情况.26

八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.26

九、 对外担保情况.26

第五节 重大事项.57