PDF《海门市城市发展集团有限公司》

一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.57

二、 关于破产相关事项.57

三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.57

四、 关于暂停/终止上市的风险提示

57

五、 其他重大事项的信息披露情况.57

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.58

一、发行人为可交换债券发行人

58

二、发行人为创新创业公司债券发行人

58

三、发行人为绿色公司债券发行人

58

四、发行人为可续期公司债券发行人

58

五、其他特定品种债券事项

58

第七节 发行人认为应当披露的其他事项.58 海门市城市发展集团有限公司公司债券半年度报告(2018 年)

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第八节 备查文件目录.58 附件 财务报表.61 合并资产负债表

61 合并利润表

65 合并现金流量表

67 合并所有者权益变动表

71 担保人财务报表.77 海门市城市发展集团有限公司公司债券半年度报告(2018 年)

6 释义 发行人/海城投/本公司/公司 指 海门市城市发展集团有限公司

15 海城投债 指 发行总额为人民币

14 亿元的

2015 年海门市城市发展 投资有限公司公司债券

18 海门

01 指 海门市城市发展投资有限公司

2018 年非公开发行公司 债券(第一期)

18 海门

02 指 海门市城市发展投资有限公司

2018 年非公开发行公司 债券(第二期)

18 海门

03 指 海门市城市发展集团有限公司

2018 年非公开发行公司 债券(第三期) 报告期 指2018 年1-6 月 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《公司债券发行与交易管理办法》 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 募集说明书 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的 《2015 年海门市城市发展投资有限公司公司债券募集 说明书》 、 《海门市城市发展投资有限公司

2018 年非公 开发行公司债券(第一期)募集说明书》 、 《海门市城市 发展投资有限公司

2018 年非公开发行公司债券(第二 期)募集说明书》 、 《海门市城市发展集团有限公司

2018 年非公开发行公司债券(第三期)募集说明书》 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 债券持有人 指 通过认购、购买或以其他合法方式取得并持有本期债 券的主体 会计师事务所、审计机构 指 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 评级机构 指 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 担保人 指 中国投融资担保股份有限公司 工作日 指 中国的商业银行对公营业日(不包括法定节假日) 交易日 指 上海证券交易所的营业日 法定节假日或休息日 指 中华人民共和国法定及政府指定节假日或休息日(不 包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的 法定节假日和/或休息日) 元/千元/万元/亿元 指 人民币元/千元/万元/亿元 海门市城市发展集团有限公司公司债券半年度报告(2018 年)

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第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息 中文名称 海门市城市发展集团有限公司 中文简称 海门城投 外文名称(如有) 无 外文缩写(如有) 无 法定代表人 何耀华 注册地址 江苏省南通市海门街道张謇大道