PDF《海门市城市发展集团有限公司》

8、利率(%) 6.22

9、还本付息方式 每年付息一次,本期债券设计提前偿还条款,在债 券存续期的第 3―7 年末每年按照债券发行总额 20% 的比例等额偿还债券本金.年度付息款项自付息日 起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息.

10、上市或转让的交易场所 上交所、银行间

11、投资者适当性安排 面向合格机构投资者交易的债券

12、报告期内付息兑付情况 公司已于

2018 年4月3日按时足额支付了债券利息 并兑付本期债券发行总量 20%的本金.不存在付息 兑付违约的情况.

13、特殊条款的触发及执行情况 触发等额还本条款,已按照要求进行兑付

1、债券代码

150108 150130

150322

2、债券简称

18 海门

01 18 海门

02 18 海门

03

3、债券名称 海门市城市发展投 资有限公司

2018 年非公开发行公司 债券(第一期) 海门市城市发展投资 有限公司

2018 年非 公开发行公司债券( 第二期) 海门市城市发展集团 有限公司

2018 年非 公开发行公司债券(第 三期)

4、发行日

2018 年2月1日2018 年2月6日2018 年4月25 日

5、最近回售日

2021 年2月6日

6、到期日

2021 年2月1日2023 年2月6日2021 年4月25 日 海门市城市发展集团有限公司公司债券半年度报告(2018 年)

10

7、债券余额 6.00 4.00 11.50

8、利率(%) 6.90 7.20 7.50

9、还本付息方式 本期公司债券按年 计息,不计复利. 每年付息一次,到 期一次还本,最后 一期利息随本金的 兑付一起支付.本 息支付方式及其他 具体安排按照登记 机构的相关规定办 理. 本期公司债券采用单 利按年计息,不计复 利,逾期不另计息. 每年付息一次,到期 一次还本,最后一期 利息随本金的兑付一 起支付.若债券持有 人在第

3 年末行使回 售选择权,所回售债 券的票面面值加第

3 年的利息在投资者回 售支付日

2021 年2月6日一起支付.本 期债券于每年的付息 日向投资者支付的利 息为投资者截至利息 登记日收市时各自所 持有的本期债券票面 总额与票面年利率的 乘积之和,于兑付日 向投资者支付的本息 为投资者截至兑付登 记日收市时各自持有 的本期债券到期最后 一期利息及等于票面 总额的本金. 本期公司债券按年计 息,不计复利.每年 付息一次,到期一次 还本,最后一期利息 随本金的兑付一起支 付.本息支付方式及 其他具体安排按照登 记机构的相关规定办 理.

10、上市或转让的 交易场所 上交所 上交所 上交所

11、投资者适当性 安排 面向合格机构投资 者交易的债券 面向合格机构投资者 交易的债券 面向合格机构投资者 交易的债券

12、报告期内付息 兑付情况 尚未到本期债券首 次付息日 尚未到本期债券首次 付息日 尚未到本期债券首次 付息日

13、特殊条款的触 发及执行情况 无无无

二、募集资金使用情况 单位:亿元 币种:人民币 债券代码:

127163、1580103 债券简称

15 海城投、15 海城投债 募集资金专项账户运作情况 公司在监管行设立募集资金使用专项账户以来,此账户 运作正常,公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资 金额安排使用募集资金,专门用于存放本期债券所募集 的资金,实行专款专用,并由监管行负责公司严格按照 募集资金用途进行使用. 募集资金总额 14.00 募集资金期末余额 0.00 募集资金使用金额、使用情况 公司在监管行设立募集资金使用专项账户以来,此账户 海门市城市发展集团有限公司公司债券半年度报告(2018 年)