PDF《安阳钢铁股份有限公司》

(四)夯实基础,专业支撑,管理水平持续提升 坚持 精细严实 理念,创新专业管理模式,着力打造以精益 标准、精益管理、精益制造为核心的精益管理体系.加强精益标准 化建设,实现 管理标准化、生产标准化 ,以标准改进带动管理提 升.设备管理依托信息化管理平台,持续完善点检标准、检修标准, 梳理薄弱点、问题点、关键点,精准实现 周期+状态 管控.质量 管理强化 产品+关键点 控制,建立重点产品质量管理清单,狠抓 质量问题整改.安全管理推行风险分级管控和隐患排查整改 双重 预防 机制,建立危险源管控清单.能源管理突出 系统联动、高 效转化 ,开展煤气利用与发电攻关,完成自发电 16.23 亿KWh,自 发电比例达到 60%.

二、报告期内主要经营情况 报告期内,全年实现营业收入 331.77 亿元,同比增长 22.74%;

归属于母公司净利润 18.57 亿元,同比增长 15.99%.

(一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 33,176,537,435.18 27,029,207,890.24 22.74 营业成本 28,982,835,017.51 23,166,148,606.84 25.11 销售费用 284,500,735.22 257,142,871.72 10.64 管理费用 830,033,984.13 727,609,118.34 14.08 研发费用 2,501,093.10 3,721,768.22 -32.80 财务费用 865,754,400.51 989,409,963.24 -12.50 经营活动产生的现金流量净额 4,649,611,463.16 3,808,937,471.53 22.07 投资活动产生的现金流量净额 -590,612,968.70 -808,952,457.52 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -3,024,846,090.11 -2,680,145,906.19 不适用 2. 收入和成本分析

2018 年钢材市场稳中向好, 钢价及原材料价格均以高位震荡为主, 营业收入与营 业成本均有不同程度增长. (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利 率(%) 营业 收入 比上 年增 减(%) 营业 成本 比上 年增 减 毛利率比上年增减 (%) (%) 黑色金 属行业 32,573,244,534.31 28,493,531,656.80 12.52 23.50 26.51 减少 2.08 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利 率(%) 营业 收入 比上 年增 减(%) 营业 成本 比上 年增 减(%) 毛利率比上年增减 (%) 型材 1,614,444,340.22 1,397,765,101.42 13.42 56.01 52.19 增加 2.18 个百分点 建材 4,925,555,777.92 4,354,554,927.37 11.59 -2.10 3.29 减少 4.61 个百分点 板材 21,789,379,205.85 19,332,021,338.73 11.28 28.15 31.24 减少 2.09 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利 率(%) 营业 收入 比上 年增 减(%) 营业 成本 比上 年增 减(%) 毛利率比上年增减 (%) 中南 地区 27,307,632,708.16 24,006,235,879.87 12.09 24.68 28.20 减少 2.42 个百分点 华东 地区 2,195,599,345.98 1,887,511,717.14 14.03 49.74 56.15 减少 3.53 个百分点 东北 地区 30,571,099.94 22,561,288.59 26.20 -27.35 -33.68 减少 7.17 个百分点 华北 地区 1,185,915,662.81 972,544,761.69 17.99 -28.72 -32.92 增加 5.13 个百分点 西北 地区 871,965,181.32 737,076,782.14 15.47 57.73 58.89 减少 0.62 个百分点 西南 地区 917,732,895.72 814,987,941.84 11.20 43.22 49.33 减少 3.63 个百分点 国外 63,827,640.38 52,613,285.53 17.57 -40.21 -45.35 增加 7.74 个百分点 合计32,573,244,534.31 28,493,531,656.80 12.52 23.50 26.51 减少 2.08 个百分点 (2). 产销量情况分析表 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减 (%) 销售量比上 年增减 (%) 库存量比上 年增减 (%) 钢材 805.36 万吨 821.60 万吨 34.11 万吨 6.40 10.28 -36.56 (3). 成本分析表 单位:元 分行业情况 分行 业 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年 同期 占总 成本 比例 (%) 本期 金额 较上 年同 期变 动比 例(%) 情况 说明 钢铁 材料 24,377,303,428.75 92.71 19,996,968,582.99 91.74 21.90 钢铁 能源动力 919,163,778.56 3.50 881,640,762.03 4.04 4.26 钢铁 人工 296,467,250.99 1.13 230,045,403.83 1.06 28.87 钢铁 制造费用 701,724,884.85 2.67 689,452,412.56 3.16 1.78 合计 26,294,659,343.15 21,798,107,161.41 分产品情况 分产 品 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年 同期 占总 成本 比例 (%) 本期 金额 较上 年同 期变 动比 例(%) 情况 说明 板材 材料 17,345,893,302.22 92.81 14,056,528,343.59 91.74 23.40 板材 能源动力 634,488,262.53 3.39 585,988,128.84 3.82 8.28 板材 人工 162,177,442.86 0.87 125,238,594.99 0.82 29.49 板材 制造费用 547,080,942.57 2.93 554,069,705.69 3.62 -1.26 小计 18,689,639,950.17 15,321,824,773.11 型材 材料 1,297,054,818.23 91.40 826,238,248.38 90.10 56.98 型材 能源动力 54,966,491.75 3.87 45,284,115.99 4.94 21.38 型材 人工 42,956,173.41 3.03 30,214,069.46 3.29 42.17 型材 制造费用 24,116,014.76 1.70 15,296,879.85 1.67 57.65 小计 1,419,093,498.15 917,033,313.68 建材 材料 5,734,355,308.30 92.70 5,114,201,991.02 91.99 12.13 建材 能源动力 229,709,024.28 3.71 250,368,517.20 4.50 -8.25 建材 人工 91,333,634.72 1.48 74,592,739.38 1.34 22.44 建材 制造费用 130,527,927.53 2.11 120,085,827.02 2.16 8.70 小计 6,185,925,894.83 5,559,249,074.62 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 前五名客户销售额 808,490.27 万元,占年度销售总额 24.38%;