PDF《中国西电电气股份有限公司》

(一)营业总收入

2015 年度,公司实现营业总收入

133 亿元,比上年同期的

141 亿 减少了

8 亿元,降幅为 5.29%,主要是公司实行订单式排产及交货, 报告期内,受合同约定及部分工程项目延期的影响,使得本期营业收 入同比下降.

(二)营业总成本 2015年度,公司营业总成本124.7亿元,比上年同期的134.1亿元 减少了9.4亿元,降幅为7.01%.其中:营业成本96.3亿元,比上年同 期的105.2亿减少8.9亿元,降幅为8.48%;

期间费用25.43亿元,比上 年同期的26.49亿元减少1.06亿元,降幅为4%. 1.营业成本 2015年度,公司持续推进降本增效,强化精益管理,不断提高产 品自主化生产水平,大力推动降本减耗,使公司营业成本降幅高于营 业收入降幅2.96个百分点. 2.期间费用 2015年度,累计发生期间费用25.43亿元,较上年同期的26.49 亿元减少1.06亿元,降幅为4%.其中: 累计发生销售费用9.7亿元,与上年同期10.4亿元相比减少 6,856.48万元,降幅6.59%.主要是运输费下降所致. 股东大会会议资料 第6页累计发生管理费用15.63亿元,比上年同期16.69亿元减少1.06 亿元,降幅6.32%,主要是优化人力资源结构人工成本下降、研发项目 按进度结算量减少所致. 累计发生财务费用为809.99万元,比上年同期-5,961.70万元增 加6,771.69万元,主要是调整资金安排,使得利息收入降幅大于利息 支出降幅.

(三)利润实现 2015年度,在营业总收入下降情况下,公司通过提升产品毛利贡 献、严控期间费用,实现了利润总额比上年同期增加2.59亿元,增幅 31.43%;

实现了税后净利润比上年同期增加2.41亿元,增幅36.42%.

二、财务状况

(一)资产情况 2015年末,公司合并资产总额为325.6亿元,比年初的309.1亿元 增加16.5亿元,增幅5.35%.其中:流动资产243.9亿元,占资产总额 的74.9%,非流动资产81.7亿元,占资产总额的25.1%. 主要变动项目: 1.货币资金:较年初增加20.65亿元,增幅25.13%,主要原因: 一方面由于所属西电财司吸收成员单位存款增加;

另一方面由于所属 产业公司加大货款回收力度所致. 2.应收票据:较年初增加1.68亿元,主要是本期销售回款收取票 据所致. 3.应收账款:较年初增加4.43亿元,增幅6.26%,由于部分合同 集中于四季度交货实现收入,使得应收账款较期初有所增长. 4.存货:比年初减少4.15亿元,降幅9.78%,主要是按照合同约 定,四季度集中交货所致. 股东大会会议资料 第7页5.买入返售金融资产:较年初减少3亿元,降幅73.7%,主要原因 是西电财司卖出质押式国债所致. 6.其他流动资产:较年初减少3.35亿元,降幅30.7%,主要是所 属西电财司代垫款和持有的短期银行理财产品较年初减少所致.

(二)负债情况 2015年末负债总额为132.66亿元,比期初增加11.69亿元,增幅 9.66 %,其中:流动负债为118.40亿元,占负债总额的89.25%,非流 动负债为14.26亿元,占负债总额的10.75%. 主要变动项目: 1.吸收存款及同业存放:较年初增加2.67亿元,增幅48.31%,是 所属西电财司吸收关联方存款增加所致. 2.应付票据:较年初增加2.15亿元,增幅12.26%,主要是本期充 分利用票据延期支付作用,减缓资金支付压力. 3.预收款项:较年初增加5.71亿元,增幅23.68%,主要是按照合 同进度,本期收到客户预收款增加. 4.递延收益:较年初增加1.31亿元,增幅29.86%,主要是本期取 得的补助资金增加所致.

(三)股东权益 2015年末归属于母公司股东权益184.35亿元,较年初的180.26 亿元增加4.09亿元, 主要是本期实现归属于上市公司股东的利润9.04 亿元,同时本期支付红利5.13亿元.