PDF《中国西电电气股份有限公司》

(四)现金流量情况 1.经营活动现金流量 本期经营活动现金净流量31.59亿元, 而同期仅实现277万元净现 金流.主要原因是: 股东大会会议资料 第8页一方面,本期所属西电财司吸收成员单位存款增加,使日常经营 活动现金净流入同比增加11.4亿元;

另一方面,所属产业公司本期项 目回款同比增加、 而按照合同支付货款同比减少使经营活动现金净流 入同比增加18.9亿元. 2.投资活动现金流量 本期投资活动现金净流量 2.65 亿元,与同期的-8.36 亿元相比 净流出减少 11.04 亿元,主要是本期合理安排盈余资金,买入卖出理 财产品及安排结构性存款使现金净流入同比增加 11.5 亿元. 3.筹资活动现金流量 本期筹资活动产生的现金净流量-3.88 亿元,上年同期为-7.81 亿元,净流出同比减少 3.93 亿元.主要是同期偿还到期票据

7 亿元、 收到西电集团委托贷款 2.77 亿元,使现金净流出 4.23 亿元,而本期 无此类大额支出.

三、主要财务比率

(一)发展能力指标 本期营业收入比上年同期减少5.52%,主要原因为公司实行订单 式排产及交货,报告期内,受合同约定及部分工程项目延期的影响, 使得本期收入同比下降.

(二)盈利能力指标 1.营业利润增长率 本期营业利润增长率为 26.45%,主要是随着公司精益化管理和降 本增效工作的深入推进,报告期内公司不断提高产品自主化生产水 平,大力推动降本减耗,使主营产品毛利率同比提升了 1.92 个百分 点;

同时,期间费用较上年同期下降 4%,部分抵消了营业收入下降 的不利影响,促使集团盈利质量提升. 2.成本费用利润率 股东大会会议资料 第9页本期成本费用利润率为8.79%,比上年同期的6.19%上升2.6个百 分点,主要原因同 营业利润增长率 分析. 3.净资产收益率 本期净资产收益率为4.98%, 比上年同期的3.83%提升1.15个百分 点,主要是由于本期净利润较同期增幅较大.

(三)营运能力指标 1.应收账款周转率 本期应收账款周转率为1.71次,上年同期为1.92次,延缓0.21 次.主要是营业收入下降而应收账款上升,使得周转率水平下降. 2.存货周转率 本期存货周转率为2.19次,上年同期为2.11次,延缓0.08次.主 要是存货降幅与营业成本降幅基本持平,使得周转率水平略有所延 缓. 以上为2015年度财务报告主要内容,请审议! 股东大会会议资料 第10 页 议案二 关于

2015 年年度报告及其摘要的议案 各位股东及股东代表: 本议案已经公司第二届董事会第三十四次会议审议通过, 现提请 本次股东大会审议. 中国西电电气股份有限公司董事会 注:公司

2015 年年度报告全文已于

2016 年3月31 日在上海证券交 易所网站披露,本材料不再单独列出. 股东大会会议资料 第11 页 中国西电电气股份有限公司

2015 年年度报告摘要 一 重要提示 1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投 资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅 读年度报告全文. 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度 报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任. 1.3 公司全体董事出席董事会会议. 1.4 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标 准无保留意见的审计报告. 1.5 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易 所 股票简称 股票代码 变更前股票简 称 A股 上海证券交易 所 中国西电