PDF《兴业证券投资基金 2005 年第三季度报告》

1、新型替代能源和环 保公司;

2、受益国防开支和军工订单稳定增长的相关上市公司;

3、成长的精细 化工类公司;

4、有自主创新能力的技术装备企业. 基金兴业将继续遵循华夏基金管理有限公司 为信任奉献回报 的宗旨,以 持有人利益为第一位,诚实守信,勤奋工作,力争可持续地为投资者获得良好收 益.

五、投资组合报告

(一)报告期末基金资产组合情况 金额(元) 占总资产比例 股票 315,100,217.72 73.39% 债券 93,035,237.60 21.67% 银行存款和清算备付金合计 18,311,890.14 4.27% 其他资产 2,884,882.25 0.67% 合计 429,332,227.71 100.00% 兴业证券投资基金

2005 年第三季度报告

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(二)报告期末按行业分类的股票投资组合 序号 行业分类 市值(元) 占净值比例

1 农、林、牧、渔业 3,066,000.00 0.72%

2 采掘业 27,951,000.00 6.56%

3 制造业 136,068,376.18 31.93% 其中:食品、饮料 53,491,539.36 12.55% 纺织、服装、皮毛 2,711,467.74 0.64% 木材、家具 - - 造纸、印刷 - - 石油、化学、塑胶、塑料 34,431,044.59 8.08% 电子 - - 金属、非金属 18,481,020.69 4.34% 机械、设备、仪表 15,350,828.80 3.60% 医药、生物制品 11,602,475.00 2.72% 其他制造业 - -

4 电力、煤气及水的生产和供应业 19,838,469.20 4.66%

5 建筑业 10,335,400.00 2.43%

6 交通运输、仓储业 97,630,512.46 22.91%

7 信息技术业 - -

8 批发和零售贸易 109,600.00 0.03%

9 金融、保险业 - -

10 房地产业 8,870,000.00 2.08%

11 社会服务业 11,230,859.88 2.64%

12 传播与文化产业 - -

13 综合类 - - 合计 315,100,217.72 73.94%

(三)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 期末市值(元) 占净值比例

1 600009 上海机场 1,946,600 30,464,290.00 7.15%

2 000568 泸州老窖 4,000,000 19,920,000.00 4.67%

3 600887 伊利股份 1,357,414 17,917,864.80 4.20%

4 600636 三爱富1,375,734 14,458,964.34 3.39%

5 600787 中储股份 3,308,568 12,969,586.56 3.04%

6 600583 海油工程 500,000 12,660,000.00 2.97%

7 600018 G 上港 999,943 12,049,313.15 2.83%

8 600717 天津港1,785,727 11,767,940.93 2.76%

9 600028 中国石化 2,700,000 11,151,000.00 2.62%

10 600970 中材国际 620,000 10,335,400.00 2.43% 兴业证券投资基金

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(四)报告期末按券种分类的债券投资组合 序号 债券品种 市值(元) 占净值比例

1 国债90,946,637.60 21.34%

2 金融债--3央行票据 - -

4 企业债--5可转债2,088,600.00 0.49% 合计93,035,237.60 21.83%

(五)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 债券名称 市值(元) 占净值比例

1 04 国债⑸ 28,548,000.00 6.70%

2 20 国债⑽ 20,214,000.00 4.74%

3 21 国债⑶ 18,636,257.60 4.37%

4 03 国债⑻ 9,288,180.00 2.18%

5 21 国债⒂ 8,184,800.00 1.92%

(六)投资组合报告附注

1、 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的, 也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的.

2、基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之 外的.

3、基金的其他资产构成 单位:元 交易保证金 580,000.00 应收利息 2,272,955.00 待摊费用 31,927.25 合计 2,884,882.25

4、基金持有的处于转股期的可转换债券明细 债券代码 债券名称 市值(元) 占净值比例